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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AP Constructions | 13 071.00 | 988.00 | 12 083.00 | 13 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 002.00 | 342 849.00 | 650 153.00 | 993 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 304.00 | 38 907.00 | 51 396.00 | 90 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 716.00 | 382 961.00 | 713 756.00 | 1 096 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217 872.00 | | 217 872.00 | 217 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 715.00 | 1 542.00 | 104 173.00 | 105 715.00 |
BZ Autres créances | 60 347.00 | | 60 347.00 | 60 347.00 |
CF Disponibilités | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 240.00 | 1 542.00 | 436 699.00 | 438 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 956.00 | 384 502.00 | 1 150 454.00 | 1 534 956.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -19 556.00 | | | -19 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 416.00 | | | 100 416.00 |
DK Provisions réglementées | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
DL TOTAL (I) | 139 483.00 | | | 139 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 471.00 | | | 426 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 088.00 | | | 128 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 120.00 | | | 191 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
EA Autres dettes | 121 792.00 | | | 121 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 971.00 | | | 1 010 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 454.00 | | | 1 150 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 817.00 | | | 791 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 361.00 | | 475 355.00 | 1 228 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607 000.00 | 1 096 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607 000.00 | 1 096 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 023.00 | | 475 354.00 | 1 228 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | 2.00 | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 315.00 | 158 751.00 | 220 105.00 | 444 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 099.00 | 158 751.00 | 220 105.00 | 444 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 120.00 | 191 120.00 | | 191 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 400.00 | 98 400.00 | | 98 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 792.00 | 121 792.00 | | 121 792.00 |
UX Autres créances clients | 103 822.00 | | | 103 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VB T. V. A. | 49 732.00 | | | 49 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 471.00 | 209 043.00 | 217 429.00 | 426 471.00 |
VI Groupe et associés | 128 088.00 | 128 088.00 | | 128 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 790.00 | | | 42 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 810.00 | | | 192 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 534.00 | 186 534.00 | | 186 534.00 |
VW T.V.A. | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 246.00 | 791 817.00 | 217 429.00 | 1 009 246.00 |