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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 1 426.00 | 1 303.00 | 2 729.00 |
AP Constructions | 19 073.00 | 5 399.00 | 13 674.00 | 19 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 176.00 | 209 194.00 | 375 982.00 | 585 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 470.00 | 67 059.00 | 35 411.00 | 102 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 709 577.00 | 283 078.00 | 426 499.00 | 709 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454 479.00 | | 454 479.00 | 454 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 995.00 | | 186 995.00 | 186 995.00 |
BZ Autres créances | 545 052.00 | | 545 052.00 | 545 052.00 |
CF Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 958.00 | | 144 958.00 | 144 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 465.00 | | 1 368 465.00 | 1 368 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 043.00 | 283 078.00 | 1 794 964.00 | 2 078 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 550 525.00 | 371 183.00 | | 550 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 321.00 | 179 342.00 | | -70 321.00 |
DK Provisions réglementées | | 107 676.00 | | |
DL TOTAL (I) | 488 564.00 | 666 562.00 | | 488 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 945.00 | 140 011.00 | | 434 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 905.00 | 311 162.00 | | 297 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 796.00 | 705 473.00 | | 471 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 127.00 | 190 721.00 | | 50 127.00 |
EA Autres dettes | 50 564.00 | 1 142.00 | | 50 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 401.00 | 1 349 574.00 | | 1 306 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 964.00 | 2 016 135.00 | | 1 794 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 033.00 | | 1 330.00 | 1 215 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 786.00 | 709 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506 786.00 | 706 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 176.00 | | 1 328.00 | 1 212 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | 2.00 | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 670.00 | 194 143.00 | 366 734.00 | 455 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | 838.00 | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 081.00 | 193 305.00 | 366 734.00 | 455 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 107 676.00 | 5 149.00 | 112 826.00 | 107 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 676.00 | 5 149.00 | 112 826.00 | 107 676.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 796.00 | 471 796.00 | | 471 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 168.00 | 348 168.00 | | 348 168.00 |
UX Autres créances clients | 186 995.00 | 186 995.00 | | 186 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 644.00 | 103 644.00 | | 103 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 301.00 | 93 367.00 | 237 934.00 | 331 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 079.00 | | | 105 079.00 |
VP Divers | 545 052.00 | 545 052.00 | | 545 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 127.00 | 50 127.00 | | 50 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 958.00 | 144 958.00 | | 144 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 004.00 | 877 004.00 | | 877 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 336.00 | 1 067 402.00 | 237 934.00 | 1 305 336.00 |