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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AP Constructions | 19 073.00 | 3 176.00 | 15 897.00 | 19 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 327.00 | 300 031.00 | 434 296.00 | 734 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 795.00 | 55 060.00 | 40 735.00 | 95 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 538.00 | 358 483.00 | 491 054.00 | 849 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454 479.00 | | 454 479.00 | 454 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 236.00 | 1 542.00 | 194 694.00 | 196 236.00 |
BZ Autres créances | 197 644.00 | | 197 644.00 | 197 644.00 |
CF Disponibilités | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 587.00 | | 119 587.00 | 119 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 049.00 | 1 542.00 | 1 012 507.00 | 1 014 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 587.00 | 360 025.00 | 1 503 562.00 | 1 863 587.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 80 860.00 | | | 80 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 324.00 | | | 290 324.00 |
DK Provisions réglementées | 101 297.00 | | | 101 297.00 |
DL TOTAL (I) | 480 840.00 | | | 480 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 285.00 | | | 206 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 676.00 | | | 379 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 453.00 | | | 306 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 214.00 | | | 129 214.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 721.00 | | | 1 022 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 562.00 | | | 1 503 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 278.00 | | | 935 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 109.00 | | | 50 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 259 566.00 | | 259 566.00 | 259 566.00 |
FG Production vendue services | 902 021.00 | | 902 021.00 | 902 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 588.00 | | 1 161 588.00 | 1 161 588.00 |
FM Production stockée | | | -9 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 506.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 987.00 | | | 138 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 766.00 | | | 59 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 316.00 | | | 81 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 671.00 | | | 57 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 824.00 | | | 1 310 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 501.00 | | | 1 020 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 324.00 | | | 290 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 581.00 | | | 217 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 935.00 | | 156 649.00 | 890 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 046.00 | 849 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 046.00 | 849 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 594.00 | | 156 647.00 | 890 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 2.00 | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 257.00 | 130 506.00 | 138 279.00 | 366 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 040.00 | 130 506.00 | 138 279.00 | 366 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 734.00 | 21 549.00 | 3 987.00 | 83 734.00 |
6T Sur comptes clients | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 276.00 | 21 549.00 | 3 987.00 | 85 276.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 549.00 | 3 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 453.00 | 306 453.00 | | 306 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 194 344.00 | 194 344.00 | | 194 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VB T. V. A. | 59 305.00 | 59 305.00 | | 59 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 285.00 | 119 905.00 | 86 380.00 | 206 285.00 |
VI Groupe et associés | 379 676.00 | 379 676.00 | | 379 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 786.00 | | | 144 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 341.00 | 97 341.00 | | 97 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 587.00 | 119 587.00 | | 119 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 467.00 | 513 467.00 | | 513 467.00 |
VW T.V.A. | 128 700.00 | 128 700.00 | | 128 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 657.00 | 935 278.00 | 86 380.00 | 1 021 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
ST Autres comptes | 381 116.00 | | | 381 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200.00 | | | 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 130 223.00 | | | 1 130 223.00 |
YT Sous‐traitance | 40 597.00 | | | 40 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 819.00 | | | 152 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 880.00 | | | 182 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 777.00 | | | 134 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 198.00 | | | 579 198.00 |