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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 2 264.00 | 465.00 | 2 729.00 |
AP Constructions | 19 073.00 | 6 510.00 | 12 563.00 | 19 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 054.00 | 293 297.00 | 293 757.00 | 587 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 400.00 | 78 697.00 | 26 703.00 | 105 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 385.00 | 380 769.00 | 333 616.00 | 714 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 735.00 | 3 105.00 | 420 629.00 | 423 735.00 |
BZ Autres créances | 1 153 854.00 | | 1 153 854.00 | 1 153 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 144 631.00 | | 144 631.00 | 144 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 108.00 | 3 105.00 | 1 754 002.00 | 1 757 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 493.00 | 383 874.00 | 2 087 619.00 | 2 471 493.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 480 204.00 | 550 525.00 | | 480 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 776.00 | -70 321.00 | | 179 776.00 |
DL TOTAL (I) | 668 340.00 | 488 564.00 | | 668 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 178.00 | 434 945.00 | | 466 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 836.00 | 297 905.00 | | 297 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 180.00 | 1 064.00 | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 705.00 | 471 796.00 | | 438 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 006.00 | 50 127.00 | | 32 006.00 |
EA Autres dettes | 183 374.00 | 50 564.00 | | 183 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 279.00 | 1 306 401.00 | | 1 419 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 619.00 | 1 794 964.00 | | 2 087 619.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 577.00 | | 4 808.00 | 709 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 719.00 | | 4 808.00 | 706 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 078.00 | 97 690.00 | | 283 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | 838.00 | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 652.00 | 96 853.00 | | 281 652.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 705.00 | 438 705.00 | | 438 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 552.00 | 480 552.00 | | 480 552.00 |
UX Autres créances clients | 423 735.00 | 423 735.00 | | 423 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 934.00 | 286 597.00 | 151 337.00 | 437 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 367.00 | | | 93 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153 854.00 | 1 153 854.00 | | 1 153 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 631.00 | 144 631.00 | | 144 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 220.00 | 1 722 220.00 | | 1 722 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 099.00 | 1 266 762.00 | 151 337.00 | 1 418 099.00 |