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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
AP Constructions | 19 073.00 | 7 622.00 | 11 451.00 | 19 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 644.00 | 319 099.00 | 301 545.00 | 620 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 400.00 | 87 298.00 | 18 102.00 | 105 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 747 975.00 | 416 748.00 | 331 227.00 | 747 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 121.00 | | 206 121.00 | 206 121.00 |
BZ Autres créances | 1 269 979.00 | | 1 269 979.00 | 1 269 979.00 |
CF Disponibilités | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 660.00 | | 114 660.00 | 114 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 447.00 | | 1 639 447.00 | 1 639 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 422.00 | 416 748.00 | 1 970 673.00 | 2 387 422.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 659 980.00 | 480 204.00 | | 659 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 609.00 | 179 776.00 | | 28 609.00 |
DL TOTAL (I) | 696 948.00 | 668 340.00 | | 696 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 414.00 | 466 178.00 | | 322 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 609.00 | 297 836.00 | | 215 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 317.00 | 438 705.00 | | 604 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 683.00 | 32 006.00 | | 20 683.00 |
EA Autres dettes | 110 703.00 | 183 374.00 | | 110 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 725.00 | 1 419 279.00 | | 1 273 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 673.00 | 2 087 619.00 | | 1 970 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 385.00 | | 114 590.00 | 714 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 000.00 | 747 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 000.00 | 745 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 527.00 | | 114 590.00 | 711 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 769.00 | 79 630.00 | 43 650.00 | 380 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 264.00 | 465.00 | | 2 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 504.00 | 79 164.00 | 43 650.00 | 378 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 519.00 | | | 115 519.00 |