| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 589.00 | 2 141.00 | 2 729.00 |
AP Constructions | 19 073.00 | 4 287.00 | 14 786.00 | 19 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 659.00 | 381 454.00 | 687 204.00 | 1 068 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 445.00 | 69 340.00 | 55 105.00 | 124 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 033.00 | 455 670.00 | 759 363.00 | 1 215 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454 479.00 | | 454 479.00 | 454 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 999.00 | | 204 999.00 | 204 999.00 |
BZ Autres créances | 275 201.00 | | 275 201.00 | 275 201.00 |
CF Disponibilités | 93 746.00 | | 93 746.00 | 93 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 446.00 | | 168 446.00 | 168 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 772.00 | | 1 256 772.00 | 1 256 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 805.00 | 455 670.00 | 2 016 135.00 | 2 471 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 371 183.00 | 80 860.00 | | 371 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 342.00 | 290 324.00 | | 179 342.00 |
DK Provisions réglementées | 107 676.00 | 101 297.00 | | 107 676.00 |
DL TOTAL (I) | 666 562.00 | 480 840.00 | | 666 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 011.00 | 193 576.00 | | 140 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 162.00 | 380 448.00 | | 311 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 473.00 | 306 453.00 | | 705 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 721.00 | 129 214.00 | | 190 721.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | 30.00 | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 574.00 | 1 010 784.00 | | 1 349 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 135.00 | 1 491 625.00 | | 2 016 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 538.00 | | 436 315.00 | 849 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 819.00 | 1 215 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 819.00 | 1 212 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | 2 513.00 | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 195.00 | | 433 800.00 | 849 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | 2.00 | 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 483.00 | 123 181.00 | 25 994.00 | 358 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 372.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 267.00 | 122 809.00 | 25 994.00 | 358 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 297.00 | 13 070.00 | 6 690.00 | 101 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 297.00 | 13 070.00 | 6 690.00 | 101 297.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 070.00 | 6 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 473.00 | 705 473.00 | | 705 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 721.00 | 190 721.00 | | 190 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 204 999.00 | 204 999.00 | | 204 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 380.00 | | 55 737.00 | 136 380.00 |
VI Groupe et associés | 310 416.00 | 310 416.00 | | 310 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 859.00 | | | 68 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 201.00 | 275 201.00 | | 275 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 446.00 | 168 446.00 | | 168 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 646.00 | 648 646.00 | | 648 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 509.00 | 1 212 130.00 | 55 737.00 | 1 348 509.00 |