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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AP Constructions | 19 073.00 | 2 064.00 | 17 009.00 | 19 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 725.00 | 323 043.00 | 452 682.00 | 775 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 795.00 | 40 933.00 | 54 862.00 | 95 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 935.00 | 366 257.00 | 524 678.00 | 890 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326 329.00 | | 326 329.00 | 326 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 477.00 | 1 542.00 | 190 935.00 | 192 477.00 |
BZ Autres créances | 89 518.00 | | 89 518.00 | 89 518.00 |
CF Disponibilités | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 573.00 | | 139 573.00 | 139 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 744.00 | 1 542.00 | 779 203.00 | 780 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 679.00 | 367 798.00 | 1 303 881.00 | 1 671 679.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 80 860.00 | | | 80 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 392.00 | | | 271 392.00 |
DK Provisions réglementées | 83 734.00 | | | 83 734.00 |
DL TOTAL (I) | 444 346.00 | | | 444 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 292.00 | | | 351 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 829.00 | | | 85 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 439.00 | | | 300 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 125.00 | | | 89 125.00 |
EA Autres dettes | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 535.00 | | | 859 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 881.00 | | | 1 303 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 232.00 | | | 703 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 864.00 | | | 49 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 716.00 | | 65 859.00 | 1 096 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 640.00 | 890 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 640.00 | 890 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 377.00 | | 65 857.00 | 1 096 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | 2.00 | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 961.00 | 133 416.00 | 150 119.00 | 382 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 744.00 | 133 416.00 | 150 119.00 | 382 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 439.00 | 300 439.00 | | 300 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
UX Autres créances clients | 190 585.00 | | | 190 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VB T. V. A. | 58 966.00 | | | 58 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 292.00 | 196 053.00 | 155 239.00 | 351 292.00 |
VI Groupe et associés | 85 829.00 | 85 829.00 | | 85 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 514.00 | | | 164 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 573.00 | | | 139 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 568.00 | 421 568.00 | | 421 568.00 |
VW T.V.A. | 88 613.00 | 88 613.00 | | 88 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 471.00 | 703 232.00 | 155 239.00 | 858 471.00 |