| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 500.00 | 86 500.00 | | 86 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 571.00 | 37 135.00 | 36 436.00 | 73 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 785.00 | | 28 785.00 | 28 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 856.00 | 123 635.00 | 165 221.00 | 288 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 186.00 | 23 391.00 | 667 795.00 | 691 186.00 |
BZ Autres créances | 181 021.00 | | 181 021.00 | 181 021.00 |
CF Disponibilités | 590 857.00 | | 590 857.00 | 590 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 093.00 | 23 391.00 | 1 445 702.00 | 1 469 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 949.00 | 147 026.00 | 1 610 923.00 | 1 757 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 664 971.00 | 281 566.00 | | 664 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 726.00 | 383 405.00 | | 285 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 697.00 | 734 971.00 | | 1 020 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 626.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 658.00 | 122 685.00 | | 228 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 682.00 | 114 068.00 | | 273 682.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | 1 654.00 | | 1 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 110.00 | 80 864.00 | | 84 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 226.00 | 353 897.00 | | 590 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 923.00 | 1 088 868.00 | | 1 610 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 065 009.00 | 17 829.00 | 2 082 838.00 | 2 065 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 009.00 | 17 829.00 | 2 082 838.00 | 2 065 009.00 |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 938.00 | |
GE Autres charges | | | 3 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | -1 229.00 | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 859.00 | 184 755.00 | | 135 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 618.00 | 1 801 274.00 | | 2 083 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 892.00 | 1 417 869.00 | | 1 797 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 726.00 | 383 405.00 | | 285 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 126.00 | | 67 730.00 | 221 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 500.00 | | | 186 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 626.00 | | 38 945.00 | 34 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 785.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 263.00 | 5 372.00 | | 118 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 763.00 | 5 372.00 | | 31 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 453.00 | 12 938.00 | | 10 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 453.00 | 12 938.00 | | 10 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 453.00 | 12 938.00 | | 10 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 658.00 | 228 658.00 | | 228 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 938.00 | 94 938.00 | | 94 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 851.00 | 121 851.00 | | 121 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 110.00 | 84 110.00 | | 84 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
UX Autres créances clients | 663 121.00 | | | 663 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
VB T. V. A. | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
VC Groupe et associés | 139 110.00 | | | 139 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 021.00 | 850 171.00 | 56 850.00 | 907 021.00 |
VW T.V.A. | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 986.00 | 587 986.00 | | 587 986.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |