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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 500.00 | 86 500.00 | | 86 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 527 483.00 | | 527 483.00 | 527 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 910.00 | 46 337.00 | 34 573.00 | 80 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 107.00 | | 29 107.00 | 29 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 000.00 | 132 837.00 | 691 163.00 | 824 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 741.00 | 28 011.00 | 821 729.00 | 849 741.00 |
BZ Autres créances | 73 197.00 | | 73 197.00 | 73 197.00 |
CF Disponibilités | 923 432.00 | | 923 432.00 | 923 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 070.00 | 28 011.00 | 1 844 059.00 | 1 872 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 070.00 | 160 849.00 | 2 535 222.00 | 2 696 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 644.00 | | | 42 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 469.00 | | | 40 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 950 697.00 | 664 971.00 | | 950 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 789.00 | 285 726.00 | | 559 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 486.00 | 1 020 697.00 | | 1 580 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 085.00 | 2 240.00 | | 5 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 018.00 | 228 658.00 | | 693 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 383.00 | 273 682.00 | | 134 383.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | 1 537.00 | | 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 985.00 | 84 110.00 | | 93 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 099.00 | 590 226.00 | | 927 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 222.00 | 1 610 923.00 | | 2 535 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 099.00 | 590 226.00 | | 927 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 112 005.00 | 167 301.00 | 2 279 306.00 | 2 112 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 005.00 | 167 301.00 | 2 279 306.00 | 2 112 005.00 |
FN Production immobilisée | | | 527 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 637.00 | |
GE Autres charges | | | 6 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | 76.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 135 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 910.00 | 2 083 618.00 | | 2 806 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 121.00 | 1 797 892.00 | | 2 247 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 789.00 | 285 726.00 | | 559 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 856.00 | | 535 144.00 | 288 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 500.00 | | 527 483.00 | 186 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 571.00 | | 7 339.00 | 73 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 785.00 | | 322.00 | 28 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 635.00 | 9 202.00 | | 123 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 135.00 | 9 202.00 | | 37 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 216.00 | 511 216.00 | | 511 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 987.00 | 47 987.00 | | 47 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 270.00 | 61 270.00 | | 61 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 985.00 | 93 985.00 | | 93 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 107.00 | | 29 107.00 | 29 107.00 |
UX Autres créances clients | 816 132.00 | 816 132.00 | | 816 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 609.00 | | 33 609.00 | 33 609.00 |
VB T. V. A. | 65 993.00 | 65 993.00 | | 65 993.00 |
VC Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 018.00 | 693 018.00 | | 693 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 665.00 | 50 665.00 | | 50 665.00 |
VP Divers | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 887.00 | 913 171.00 | 62 716.00 | 975 887.00 |
VW T.V.A. | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 014.00 | 922 014.00 | | 922 014.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |