| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525 491.00 | 1 360 970.00 | 164 521.00 | 1 525 491.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 739 780.00 | | 739 780.00 | 739 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 373.00 | 42 694.00 | 24 679.00 | 67 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 140.00 | | 44 140.00 | 44 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 784.00 | 1 403 664.00 | 1 073 119.00 | 2 476 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 665.00 | 94 755.00 | 1 743 909.00 | 1 838 665.00 |
BZ Autres créances | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
CF Disponibilités | 4 268 942.00 | | 4 268 942.00 | 4 268 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 139 863.00 | 94 755.00 | 6 045 107.00 | 6 139 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 616 646.00 | 1 498 420.00 | 7 118 227.00 | 8 616 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 570 236.00 | 1 471 136.00 | | 2 570 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 897 363.00 | 1 699 099.00 | | 2 897 363.00 |
DL TOTAL (I) | 5 537 599.00 | 3 240 236.00 | | 5 537 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 568.00 | 41 591.00 | | 45 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 568.00 | 41 591.00 | | 45 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 691.00 | 500 000.00 | | 459 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 310.00 | 358 361.00 | | 708 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 141.00 | 230 355.00 | | 221 141.00 |
EA Autres dettes | 12 568.00 | 18 292.00 | | 12 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 351.00 | 119 364.00 | | 133 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 060.00 | 1 300 062.00 | | 1 535 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 118 227.00 | 4 581 888.00 | | 7 118 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 366.00 | 800 062.00 | | 1 176 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 007 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 007 494.00 | |
FN Production immobilisée | | | 739 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 763 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 373 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 977.00 | |
GE Autres charges | | | 28 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 861 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 901 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 900 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 427.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 930.00 | 427.00 | | -2 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 764 219.00 | 4 575 515.00 | | 6 764 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866 856.00 | 2 876 416.00 | | 3 866 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 897 363.00 | 1 699 099.00 | | 2 897 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 545.00 | | 749 729.00 | 1 736 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 44 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 490.00 | 2 476 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 365 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 251.00 | 67 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625 491.00 | | 739 780.00 | 1 625 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 675.00 | | 9 949.00 | 66 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 379.00 | | | 44 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 016.00 | 272 900.00 | 9 251.00 | 1 140 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096 403.00 | 264 568.00 | | 1 096 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 613.00 | 8 332.00 | 9 251.00 | 43 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 591.00 | 3 977.00 | | 41 591.00 |
6T Sur comptes clients | 84 537.00 | 17 697.00 | 7 479.00 | 84 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 537.00 | 17 697.00 | 7 479.00 | 84 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 128.00 | 21 674.00 | 7 479.00 | 126 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 674.00 | 7 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 310.00 | 708 310.00 | | 708 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 935.00 | 75 935.00 | | 75 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 797.00 | 94 797.00 | | 94 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 351.00 | 133 351.00 | | 133 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 140.00 | | 44 140.00 | 44 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 267.00 | 1 729 267.00 | | 1 729 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 398.00 | 109 398.00 | | 109 398.00 |
VB T. V. A. | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 464.00 | 100 770.00 | 358 694.00 | 459 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 103.00 | | | 50 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 061.00 | 1 870 921.00 | 44 140.00 | 1 915 061.00 |
VW T.V.A. | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 060.00 | 1 176 366.00 | 358 694.00 | 1 535 060.00 |