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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 500.00 | 86 500.00 | | 86 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 626.00 | 31 763.00 | 2 863.00 | 34 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 126.00 | 118 263.00 | 102 863.00 | 221 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 839.00 | 10 453.00 | 633 385.00 | 643 839.00 |
BZ Autres créances | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
CF Disponibilités | 337 937.00 | | 337 937.00 | 337 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 459.00 | 10 453.00 | 986 006.00 | 996 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 585.00 | 128 717.00 | 1 088 868.00 | 1 217 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 17 610.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 281 566.00 | | | 281 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 405.00 | 283 955.00 | | 383 405.00 |
DL TOTAL (I) | 734 971.00 | 351 566.00 | | 734 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 626.00 | 333 737.00 | | 34 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 685.00 | 89 325.00 | | 122 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 068.00 | 157 288.00 | | 114 068.00 |
EA Autres dettes | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 864.00 | 78 146.00 | | 80 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 897.00 | 658 496.00 | | 353 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 868.00 | 1 010 062.00 | | 1 088 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 801 268.00 | | 1 801 268.00 | 1 801 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 268.00 | | 1 801 268.00 | 1 801 268.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 103.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229.00 | 868.00 | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | 868.00 | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 229.00 | -868.00 | | -1 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 755.00 | 140 566.00 | | 184 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 274.00 | 1 641 778.00 | | 1 801 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 869.00 | 1 357 823.00 | | 1 417 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 405.00 | 283 955.00 | | 383 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 126.00 | | | 221 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 500.00 | | | 186 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 702.00 | 10 561.00 | | 107 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 604.00 | 1 896.00 | | 84 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 098.00 | 8 665.00 | | 23 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350.00 | 10 103.00 | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | 10 103.00 | | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | 10 103.00 | | 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 685.00 | 122 685.00 | | 122 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 664.00 | 57 664.00 | | 57 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 864.00 | 80 864.00 | | 80 864.00 |
UX Autres créances clients | 631 299.00 | | | 631 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
VB T. V. A. | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VI Groupe et associés | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 522.00 | 645 982.00 | 12 540.00 | 658 522.00 |
VW T.V.A. | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 897.00 | 353 897.00 | | 353 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |