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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525 491.00 | 1 096 403.00 | 429 088.00 | 1 525 491.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 675.00 | 43 613.00 | 23 062.00 | 66 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 379.00 | | 44 379.00 | 44 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 545.00 | 1 140 016.00 | 596 529.00 | 1 736 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905 333.00 | 84 537.00 | 1 820 796.00 | 1 905 333.00 |
BZ Autres créances | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
CF Disponibilités | 2 125 229.00 | | 2 125 229.00 | 2 125 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 069 896.00 | 84 537.00 | 3 985 359.00 | 4 069 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 806 441.00 | 1 224 553.00 | 4 581 888.00 | 5 806 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 471 136.00 | 1 470 414.00 | | 1 471 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 699 099.00 | 420 722.00 | | 1 699 099.00 |
DL TOTAL (I) | 3 240 236.00 | 1 961 136.00 | | 3 240 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 591.00 | 38 250.00 | | 41 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 591.00 | 38 250.00 | | 41 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 361.00 | 256 471.00 | | 358 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 355.00 | 149 808.00 | | 230 355.00 |
EA Autres dettes | 18 292.00 | 14 799.00 | | 18 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 364.00 | 102 586.00 | | 119 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 062.00 | 523 664.00 | | 1 300 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 581 888.00 | 2 523 051.00 | | 4 581 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 062.00 | 523 664.00 | | 800 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 662 340.00 | 722 279.00 | 4 384 619.00 | 3 662 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 662 340.00 | 722 279.00 | 4 384 619.00 | 3 662 340.00 |
FN Production immobilisée | | | 182 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 574 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 341.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 698 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 698 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427.00 | | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427.00 | | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427.00 | -31.00 | | 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 575 515.00 | 3 041 572.00 | | 4 575 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 416.00 | 2 620 849.00 | | 2 876 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 699 099.00 | 420 722.00 | | 1 699 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 403.00 | | 216 818.00 | 1 586 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 590.00 | 38 086.00 | 1 736 545.00 | 28 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 590.00 | | 1 625 491.00 | 28 590.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 086.00 | 66 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 391.00 | | 210 690.00 | 1 443 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 448.00 | | 5 313.00 | 99 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 564.00 | | 815.00 | 43 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 048.00 | 448 054.00 | 38 086.00 | 730 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658 149.00 | 438 254.00 | | 658 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 898.00 | 9 801.00 | 38 086.00 | 71 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 250.00 | 3 341.00 | | 38 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 361.00 | 358 361.00 | | 358 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 503.00 | 58 503.00 | | 58 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 225.00 | 78 225.00 | | 78 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 364.00 | 119 364.00 | | 119 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 379.00 | | 44 379.00 | 44 379.00 |
UX Autres créances clients | 1 807 674.00 | 1 807 674.00 | | 1 807 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 659.00 | 97 659.00 | | 97 659.00 |
VB T. V. A. | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 697.00 | 1 942 318.00 | 44 379.00 | 1 986 697.00 |
VW T.V.A. | 66 183.00 | 66 183.00 | | 66 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 372.00 | 796 372.00 | 500 000.00 | 1 296 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |