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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 197 336.00 | 1 700 502.00 | 496 834.00 | 2 197 336.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 751.00 | | 285 751.00 | 285 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 003.00 | 54 798.00 | 20 205.00 | 75 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 446.00 | | 45 446.00 | 45 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 535.00 | 1 755 301.00 | 948 235.00 | 2 703 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853 525.00 | 117 006.00 | 1 736 519.00 | 1 853 525.00 |
BZ Autres créances | 32 393.00 | | 32 393.00 | 32 393.00 |
CF Disponibilités | 6 453 714.00 | | 6 453 714.00 | 6 453 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 353 809.00 | 117 006.00 | 8 236 804.00 | 8 353 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 057 345.00 | 1 872 306.00 | 9 185 039.00 | 11 057 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 867 599.00 | 2 570 236.00 | | 4 867 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 810 246.00 | 2 897 363.00 | | 2 810 246.00 |
DL TOTAL (I) | 7 747 844.00 | 5 537 599.00 | | 7 747 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 732.00 | 45 568.00 | | 26 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 732.00 | 45 568.00 | | 26 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 694.00 | 459 691.00 | | 358 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 013.00 | 708 310.00 | | 659 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 385.00 | 221 141.00 | | 233 385.00 |
EA Autres dettes | 17 567.00 | 12 568.00 | | 17 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 803.00 | 133 351.00 | | 141 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 462.00 | 1 535 060.00 | | 1 410 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 185 039.00 | 7 118 227.00 | | 9 185 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 431 225.00 | | 6 431 225.00 | 6 431 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 431 225.00 | | 6 431 225.00 | 6 431 225.00 |
FN Production immobilisée | | | 260 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 752 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 173 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 950 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 802 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 813 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 290.00 | 2 930.00 | | 3 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 400.00 | 2 930.00 | | 3 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 400.00 | -2 930.00 | | -3 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 766 878.00 | 6 764 219.00 | | 6 766 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 633.00 | 3 866 856.00 | | 3 956 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 810 246.00 | 2 897 363.00 | | 2 810 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 784.00 | | 680 781.00 | 2 476 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 029.00 | 2 703 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 454 029.00 | 2 583 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365 271.00 | | 617 845.00 | 2 365 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 373.00 | | 7 630.00 | 67 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 140.00 | | 1 306.00 | 44 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 664.00 | 351 636.00 | | 1 403 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360 970.00 | 339 532.00 | | 1 360 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 694.00 | 12 104.00 | | 42 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 568.00 | | 18 836.00 | 45 568.00 |
6T Sur comptes clients | 94 755.00 | 43 540.00 | 21 290.00 | 94 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 755.00 | 43 540.00 | 21 290.00 | 94 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 323.00 | 43 540.00 | 40 126.00 | 140 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 013.00 | 659 013.00 | | 659 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 425.00 | 80 425.00 | | 80 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 848.00 | 100 848.00 | | 100 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 803.00 | 141 803.00 | | 141 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 446.00 | | 45 446.00 | 45 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 343.00 | 1 715 343.00 | | 1 715 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 182.00 | | 138 182.00 | 138 182.00 |
VB T. V. A. | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VC Groupe et associés | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 694.00 | 101 527.00 | 257 167.00 | 358 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 541.00 | 1 761 913.00 | 183 628.00 | 1 945 541.00 |
VW T.V.A. | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 462.00 | 1 153 295.00 | 257 167.00 | 1 410 462.00 |