| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314 801.00 | 658 149.00 | 656 651.00 | 1 314 801.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 447.00 | 71 898.00 | 27 549.00 | 99 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 563.00 | | 43 563.00 | 43 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 402.00 | 730 047.00 | 856 355.00 | 1 586 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 625.00 | 59 463.00 | 820 162.00 | 879 625.00 |
BZ Autres créances | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
CF Disponibilités | 805 674.00 | | 805 674.00 | 805 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 158.00 | 59 463.00 | 1 666 695.00 | 1 726 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 561.00 | 789 510.00 | 2 523 050.00 | 3 312 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 470 414.00 | 1 510 486.00 | | 1 470 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 722.00 | 209 928.00 | | 420 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 136.00 | 1 790 414.00 | | 1 961 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 250.00 | 31 015.00 | | 38 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 250.00 | 31 015.00 | | 38 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 471.00 | 511 216.00 | | 256 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 807.00 | 131 308.00 | | 149 807.00 |
EA Autres dettes | 14 798.00 | 513.00 | | 14 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 586.00 | 91 375.00 | | 102 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 664.00 | 734 412.00 | | 523 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 050.00 | 2 555 841.00 | | 2 523 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 664.00 | 734 412.00 | | 523 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 493 415.00 | 311 295.00 | 2 804 710.00 | 2 493 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 493 415.00 | 311 295.00 | 2 804 710.00 | 2 493 415.00 |
FN Production immobilisée | | | 223 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 041 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 235.00 | |
GE Autres charges | | | 6 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 204.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 13 204.00 | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 571.00 | 3 236 723.00 | | 3 041 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 849.00 | 3 026 795.00 | | 2 620 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 722.00 | 209 928.00 | | 420 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 112.00 | | 429 606.00 | 1 359 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 219 736.00 | | 425 970.00 | 1 219 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 315.00 | | 1 586 403.00 | 202 315.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 315.00 | | 1 443 391.00 | 202 315.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 732.00 | | 2 716.00 | 96 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 644.00 | | 920.00 | 42 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 966.00 | 366 082.00 | | 363 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 597.00 | 356 553.00 | | 301 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 369.00 | 9 529.00 | | 62 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 471.00 | 256 471.00 | | 256 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 214.00 | 51 214.00 | | 51 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 888.00 | 66 888.00 | | 66 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 586.00 | 102 586.00 | | 102 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 564.00 | | 43 564.00 | 43 564.00 |
UX Autres créances clients | 808 274.00 | 808 274.00 | | 808 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 351.00 | 71 351.00 | | 71 351.00 |
VB T. V. A. | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 048.00 | 920 484.00 | 43 564.00 | 964 048.00 |
VW T.V.A. | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 664.00 | 523 664.00 | | 523 664.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |