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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 716.00 | 46 857.00 | 3 859.00 | 50 716.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 40 491.00 | 40 491.00 | | 40 491.00 |
AP Constructions | 54 723.00 | 43 855.00 | 10 868.00 | 54 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 687.00 | 371 275.00 | 378 412.00 | 749 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 182.00 | 206 895.00 | 63 287.00 | 270 182.00 |
AX Avances et acomptes | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BF Prêts | 77 645.00 | | 77 645.00 | 77 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 756.00 | 709 374.00 | 645 382.00 | 1 354 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 664.00 | 8 025.00 | 135 638.00 | 143 664.00 |
BN En cours de production de biens | 840 262.00 | | 840 262.00 | 840 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 542.00 | 3 443.00 | 965 099.00 | 968 542.00 |
BZ Autres créances | 112 006.00 | | 112 006.00 | 112 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 167.00 | 3.00 | 208 164.00 | 208 167.00 |
CF Disponibilités | 509 515.00 | | 509 515.00 | 509 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 564.00 | 11 471.00 | 2 774 093.00 | 2 785 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 320.00 | 720 845.00 | 3 419 475.00 | 4 140 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 362.00 | 1 280 484.00 | | 1 050 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 227.00 | 169 878.00 | | 162 227.00 |
DK Provisions réglementées | 93 900.00 | 90 400.00 | | 93 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 490.00 | 1 628 763.00 | | 1 394 490.00 |
DP Provisions pour risques | 15 943.00 | 15 845.00 | | 15 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 943.00 | 15 845.00 | | 15 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 032.00 | 159 812.00 | | 227 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 526.00 | 584.00 | | 100 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 775.00 | 534 471.00 | | 466 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 022.00 | 297 648.00 | | 208 022.00 |
EA Autres dettes | 5 450.00 | 6 197.00 | | 5 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 001 238.00 | 963 395.00 | | 1 001 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 043.00 | 1 962 105.00 | | 2 009 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 475.00 | 3 606 714.00 | | 3 419 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 969 426.00 | | 3 969 426.00 | 3 969 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 969 426.00 | | 3 969 426.00 | 3 969 426.00 |
FM Production stockée | | | -59 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 937 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 898.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 712 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 934.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 552.00 | 445.00 | | 1 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 776.00 | 5 991.00 | | 5 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 328.00 | 6 435.00 | | 7 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 28 780.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 276.00 | 12 531.00 | | 9 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 701.00 | 41 348.00 | | 9 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 373.00 | -34 913.00 | | -2 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 737.00 | 64 706.00 | | 59 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 956.00 | 3 883 839.00 | | 3 946 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 784 729.00 | 3 713 960.00 | | 3 784 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 227.00 | 169 878.00 | | 162 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 244.00 | | 157 799.00 | 1 219 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 570.00 | 79 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 286.00 | 1 354 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 758.00 | 119 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 958.00 | 1 155 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 101.00 | | 975.00 | 122 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 978.00 | | 79 864.00 | 1 090 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 165.00 | | 76 960.00 | 6 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 033.00 | 75 057.00 | 18 716.00 | 653 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 586.00 | 4 030.00 | 3 758.00 | 46 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 447.00 | 71 027.00 | 14 958.00 | 606 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 400.00 | 9 276.00 | 5 776.00 | 90 400.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 845.00 | 1 898.00 | 1 800.00 | 15 845.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 690.00 | 8 025.00 | 6 690.00 | 6 690.00 |
6T Sur comptes clients | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 133.00 | 8 028.00 | 6 690.00 | 10 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 378.00 | 19 202.00 | 14 266.00 | 116 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 775.00 | 466 775.00 | | 466 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 316.00 | 75 316.00 | | 75 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 001 238.00 | 1 001 238.00 | | 1 001 238.00 |
UP Prêts | 77 645.00 | 76 600.00 | | 77 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 962 818.00 | | | 962 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VB T. V. A. | 57 546.00 | | | 57 546.00 |
VC Groupe et associés | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 032.00 | 86 731.00 | 140 302.00 | 227 032.00 |
VI Groupe et associés | 100 526.00 | 100 526.00 | | 100 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 512.00 | 1 154 833.00 | 8 679.00 | 1 163 512.00 |
VW T.V.A. | 112 235.00 | 112 235.00 | | 112 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 043.00 | 1 868 741.00 | 140 302.00 | 2 009 043.00 |