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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 948.00 | 49 464.00 | 1 484.00 | 50 948.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 43 240.00 | 40 735.00 | 2 505.00 | 43 240.00 |
AP Constructions | 64 852.00 | 50 407.00 | 14 445.00 | 64 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 901.00 | 447 606.00 | 393 295.00 | 840 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 282.00 | 216 755.00 | 78 526.00 | 295 282.00 |
BF Prêts | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 353.00 | 804 967.00 | 561 386.00 | 1 366 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 491.00 | 12 439.00 | 140 052.00 | 152 491.00 |
BN En cours de production de biens | 450 468.00 | | 450 468.00 | 450 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 846.00 | 39 506.00 | 913 340.00 | 952 846.00 |
BZ Autres créances | 191 329.00 | | 191 329.00 | 191 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 368.00 | | 50 368.00 | 50 368.00 |
CF Disponibilités | 860 708.00 | | 860 708.00 | 860 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 893.00 | 51 944.00 | 2 607 949.00 | 2 659 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 246.00 | 856 911.00 | 3 169 335.00 | 4 026 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 142.00 | | | 51 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 288 229.00 | | | 1 288 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 480.00 | | | 145 480.00 |
DK Provisions réglementées | 74 052.00 | | | 74 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 762.00 | | | 1 595 762.00 |
DP Provisions pour risques | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 909.00 | | | 79 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 702.00 | | | 68 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 263.00 | | | 754 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 376.00 | | | 213 376.00 |
EA Autres dettes | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 595.00 | | | 419 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 867.00 | | | 1 553 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 335.00 | | | 3 169 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 245.00 | | | 1 501 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 389 415.00 | | 4 389 415.00 | 4 389 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 389 415.00 | | 4 389 415.00 | 4 389 415.00 |
FM Production stockée | | | -89 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 347 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 173 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 212.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 167 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 336.00 | | | 41 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 484.00 | | | 4 362 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 217 004.00 | | | 4 217 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 480.00 | | | 145 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 606.00 | | 77 366.00 | 1 311 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 017.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 017.00 | 2 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 619.00 | 1 366 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 602.00 | 1 244 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 318.00 | | 232.00 | 119 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 543.00 | | 75 334.00 | 1 189 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 746.00 | | 1 800.00 | 2 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 701.00 | 83 166.00 | 4 900.00 | 726 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 047.00 | 1 417.00 | | 48 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 655.00 | 81 749.00 | 4 900.00 | 678 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 772.00 | 1 152.00 | 11 871.00 | 84 772.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 893.00 | 6 212.00 | 25 399.00 | 38 893.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 810.00 | 12 438.00 | 10 810.00 | 10 810.00 |
6T Sur comptes clients | 34 652.00 | 11 553.00 | 6 700.00 | 34 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 462.00 | 23 992.00 | 17 510.00 | 45 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 127.00 | 31 355.00 | 54 781.00 | 169 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 263.00 | 754 263.00 | | 754 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 479.00 | 70 479.00 | | 70 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419 595.00 | 419 595.00 | | 419 595.00 |
UP Prêts | 619.00 | 125.00 | 494.00 | 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 901 704.00 | 901 704.00 | | 901 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 142.00 | | 51 142.00 | 51 142.00 |
VB T. V. A. | 175 466.00 | 175 466.00 | | 175 466.00 |
VC Groupe et associés | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 909.00 | 27 287.00 | 52 622.00 | 79 909.00 |
VI Groupe et associés | 68 702.00 | 68 702.00 | | 68 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 388.00 | 1 094 842.00 | 53 545.00 | 1 148 388.00 |
VW T.V.A. | 125 449.00 | 125 449.00 | | 125 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 867.00 | 1 501 245.00 | 52 622.00 | 1 553 867.00 |