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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 848.00 | 51 275.00 | 1 573.00 | 52 848.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 43 240.00 | 41 285.00 | 1 955.00 | 43 240.00 |
AP Constructions | 100 519.00 | 58 265.00 | 42 254.00 | 100 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161 148.00 | 513 056.00 | 648 092.00 | 1 161 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 470.00 | 206 550.00 | 107 920.00 | 314 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 737.00 | 870 431.00 | 872 305.00 | 1 742 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 460.00 | 12 024.00 | 97 436.00 | 109 460.00 |
BN En cours de production de biens | 178 287.00 | | 178 287.00 | 178 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 142.00 | 40 740.00 | 814 402.00 | 855 142.00 |
BZ Autres créances | 357 514.00 | | 357 514.00 | 357 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 679.00 | | 51 679.00 | 51 679.00 |
CF Disponibilités | 651 541.00 | | 651 541.00 | 651 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 790.00 | 52 763.00 | 2 156 027.00 | 2 208 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 527.00 | 923 195.00 | 3 028 332.00 | 3 951 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 514 428.00 | | | 1 514 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 190.00 | | | 171 190.00 |
DK Provisions réglementées | 54 429.00 | | | 54 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 048.00 | | | 1 828 048.00 |
DP Provisions pour risques | 94 341.00 | | | 94 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 341.00 | | | 94 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 017.00 | | | 419 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 225.00 | | | 61 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 455.00 | | | 412 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 458.00 | | | 138 458.00 |
EA Autres dettes | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 943.00 | | | 1 105 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 332.00 | | | 3 028 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 526.00 | | | 778 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 293 216.00 | | 4 293 216.00 | 4 293 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 293 216.00 | | 4 293 216.00 | 4 293 216.00 |
FM Production stockée | | | -397 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 950 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 341.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 727 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 492.00 | | | 60 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 377.00 | | | 3 966 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 795 187.00 | | | 3 795 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 190.00 | | | 171 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 047.00 | | 80 998.00 | 1 699 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292.00 | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 308.00 | 1 742 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 016.00 | 1 619 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 550.00 | | 1 900.00 | 119 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 581.00 | | 78 812.00 | 1 577 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916.00 | | 286.00 | 1 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 183.00 | 118 194.00 | 35 946.00 | 788 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 658.00 | 617.00 | | 50 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 526.00 | 117 577.00 | 35 946.00 | 737 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 735.00 | 1 151.00 | 10 457.00 | 63 735.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 708.00 | 81 341.00 | 6 708.00 | 19 708.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 547.00 | 12 024.00 | 13 547.00 | 13 547.00 |
6T Sur comptes clients | 40 740.00 | | | 40 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 287.00 | 12 024.00 | 13 547.00 | 54 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 730.00 | 94 516.00 | 30 712.00 | 137 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 455.00 | 412 455.00 | | 412 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 804 899.00 | 804 899.00 | | 804 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 243.00 | | 50 243.00 | 50 243.00 |
VB T. V. A. | 351 747.00 | 351 747.00 | | 351 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 017.00 | 92 124.00 | 239 011.00 | 419 017.00 |
VI Groupe et associés | 61 225.00 | 61 225.00 | | 61 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 734.00 | 1 167 581.00 | 52 153.00 | 1 219 734.00 |
VW T.V.A. | 66 528.00 | 66 528.00 | | 66 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 419.00 | 778 526.00 | 239 011.00 | 1 105 419.00 |