| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 948.00 | 50 948.00 | | 50 948.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 43 240.00 | 41 835.00 | 1 405.00 | 43 240.00 |
AP Constructions | 100 519.00 | 68 420.00 | 32 099.00 | 100 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 068.00 | 683 812.00 | 503 256.00 | 1 187 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 514.00 | 260 278.00 | 70 236.00 | 330 514.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 800.00 | 1 105 292.00 | 677 508.00 | 1 782 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 605.00 | 12 606.00 | 145 000.00 | 157 605.00 |
BN En cours de production de biens | 501 795.00 | | 501 795.00 | 501 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 079.00 | 44 740.00 | 974 339.00 | 1 019 079.00 |
BZ Autres créances | 36 856.00 | | 36 856.00 | 36 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 811.00 | | 52 811.00 | 52 811.00 |
CF Disponibilités | 550 338.00 | | 550 338.00 | 550 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 679.00 | 57 345.00 | 2 268 333.00 | 2 325 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 108 479.00 | 1 162 638.00 | 2 945 841.00 | 4 108 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 490 511.00 | 1 685 619.00 | | 1 490 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 374.00 | -95 108.00 | | 103 374.00 |
DK Provisions réglementées | 35 490.00 | 44 140.00 | | 35 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 375.00 | 1 722 651.00 | | 1 717 375.00 |
DP Provisions pour risques | 20 225.00 | 38 905.00 | | 20 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 225.00 | 38 905.00 | | 20 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 911.00 | 326 977.00 | | 250 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 733.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 136.00 | 721 476.00 | | 355 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 987.00 | 252 876.00 | | 230 987.00 |
EA Autres dettes | 15 597.00 | 15 546.00 | | 15 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 611.00 | 486 465.00 | | 354 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 242.00 | 1 804 072.00 | | 1 208 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 841.00 | 3 565 629.00 | | 2 945 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 639.00 | 1 804 072.00 | | 1 018 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 711 788.00 | | 4 711 788.00 | 4 711 788.00 |
FG Production vendue services | -310.00 | | -310.00 | -310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 711 478.00 | | 4 711 478.00 | 4 711 478.00 |
FM Production stockée | | | 12 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 778 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 845 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 225.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 642 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 843.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 172.00 | 11 607.00 | | 10 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 172.00 | 17 450.00 | | 10 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 124.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 242.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 522.00 | 1 317.00 | | 1 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 022.00 | 1 683.00 | | 3 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 150.00 | 15 766.00 | | 7 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 788 942.00 | 4 168 056.00 | | 4 788 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 685 568.00 | 4 263 164.00 | | 4 685 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 374.00 | -95 108.00 | | 103 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 700.00 | | 35 101.00 | 1 747 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 782 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 661 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 550.00 | | | 119 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 240.00 | | 35 101.00 | 1 626 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 386.00 | 116 906.00 | | 988 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 948.00 | | | 50 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 438.00 | 116 906.00 | | 937 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 140.00 | 1 522.00 | 10 172.00 | 44 140.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 905.00 | 20 225.00 | 38 905.00 | 38 905.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
6T Sur comptes clients | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 345.00 | | | 57 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 390.00 | 21 747.00 | 49 077.00 | 140 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 225.00 | 38 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 522.00 | 10 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 136.00 | 355 136.00 | | 355 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 738.00 | 52 738.00 | | 52 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 611.00 | 354 611.00 | | 354 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 944 900.00 | 944 900.00 | | 944 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 180.00 | 74 180.00 | | 74 180.00 |
VB T. V. A. | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 166.00 | 60 564.00 | 189 602.00 | 250 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 726.00 | | | 76 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 040.00 | 1 065 040.00 | | 1 065 040.00 |
VW T.V.A. | 112 084.00 | 112 084.00 | | 112 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 241.00 | 1 018 639.00 | 189 602.00 | 1 208 241.00 |