| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 716.00 | 48 047.00 | 2 669.00 | 50 716.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 42 190.00 | 40 493.00 | 1 698.00 | 42 190.00 |
AP Constructions | 54 723.00 | 46 966.00 | 7 757.00 | 54 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 581.00 | 389 342.00 | 424 239.00 | 813 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 049.00 | 201 854.00 | 77 195.00 | 279 049.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 606.00 | 726 701.00 | 584 905.00 | 1 311 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 648.00 | 10 810.00 | 140 838.00 | 151 648.00 |
BN En cours de production de biens | 540 384.00 | | 540 384.00 | 540 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 861.00 | 34 652.00 | 1 663 209.00 | 1 697 861.00 |
BZ Autres créances | 147 394.00 | | 147 394.00 | 147 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 721 056.00 | | 721 056.00 | 721 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 313 041.00 | 45 462.00 | 3 267 579.00 | 3 313 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 624 648.00 | 772 163.00 | 3 852 484.00 | 4 624 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 946.00 | | | 49 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 212 590.00 | 1 050 362.00 | | 1 212 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 640.00 | 162 227.00 | | 170 640.00 |
DK Provisions réglementées | 84 772.00 | 93 900.00 | | 84 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 001.00 | 1 394 490.00 | | 1 556 001.00 |
DP Provisions pour risques | 38 893.00 | 15 943.00 | | 38 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 893.00 | 15 943.00 | | 38 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 129.00 | 227 032.00 | | 138 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 676.00 | 100 526.00 | | 118 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 626.00 | 466 775.00 | | 1 140 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 793.00 | 208 022.00 | | 298 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
EA Autres dettes | 7 721.00 | 5 450.00 | | 7 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 083.00 | 1 001 238.00 | | 540 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 590.00 | 2 009 043.00 | | 2 257 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 484.00 | 3 419 475.00 | | 3 852 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 177 795.00 | | | 2 177 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 698 276.00 | | 4 698 276.00 | 4 698 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 698 276.00 | | 4 698 276.00 | 4 698 276.00 |
FM Production stockée | | | -299 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 412 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 057.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 193 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 1 552.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 280.00 | 5 776.00 | | 10 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 018.00 | 7 328.00 | | 27 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 152.00 | 9 276.00 | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 892.00 | 9 701.00 | | 17 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 126.00 | -2 373.00 | | 9 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 170.00 | 59 737.00 | | 57 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 440 704.00 | 3 946 956.00 | | 4 440 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 270 063.00 | 3 784 729.00 | | 4 270 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 640.00 | 162 227.00 | | 170 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 756.00 | | 207 261.00 | 1 354 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 809.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 809.00 | 2 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 411.00 | 1 311 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 362.00 | 1 189 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 318.00 | | | 119 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 884.00 | | 207 261.00 | 1 155 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 555.00 | | | 79 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 374.00 | 82 189.00 | 64 861.00 | 709 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 857.00 | 1 189.00 | | 46 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 517.00 | 80 999.00 | 64 861.00 | 662 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 900.00 | 1 152.00 | 10 280.00 | 93 900.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 943.00 | 25 057.00 | 2 107.00 | 15 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 025.00 | 10 810.00 | 8 026.00 | 8 025.00 |
6T Sur comptes clients | 3 443.00 | 34 052.00 | 2 843.00 | 3 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 471.00 | 44 862.00 | 10 872.00 | 11 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 314.00 | 71 071.00 | 23 258.00 | 121 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 626.00 | 1 140 626.00 | | 1 140 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 505.00 | 71 505.00 | | 71 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540 083.00 | 540 083.00 | | 540 083.00 |
UP Prêts | 836.00 | | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 647 915.00 | | | 1 647 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 946.00 | | | 49 946.00 |
VB T. V. A. | 116 206.00 | | | 116 206.00 |
VC Groupe et associés | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 129.00 | 58 294.00 | 79 835.00 | 138 129.00 |
VI Groupe et associés | 118 676.00 | 118 676.00 | | 118 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 699.00 | 1 800 007.00 | 52 692.00 | 1 852 699.00 |
VW T.V.A. | 203 370.00 | 203 370.00 | | 203 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 590.00 | 2 177 755.00 | 79 835.00 | 2 257 590.00 |