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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 948.00 | 50 948.00 | | 50 948.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 43 240.00 | 41 560.00 | 1 680.00 | 43 240.00 |
AP Constructions | 100 519.00 | 63 341.00 | 37 178.00 | 100 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167 415.00 | 599 408.00 | 568 006.00 | 1 167 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 066.00 | 233 129.00 | 81 937.00 | 315 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 700.00 | 988 386.00 | 770 314.00 | 1 758 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 034.00 | 12 606.00 | 151 428.00 | 164 034.00 |
BN En cours de production de biens | 489 373.00 | | 489 373.00 | 489 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 969.00 | 44 740.00 | 1 451 229.00 | 1 495 969.00 |
BZ Autres créances | 175 023.00 | | 175 023.00 | 175 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 139.00 | | 52 139.00 | 52 139.00 |
CF Disponibilités | 469 913.00 | | 469 913.00 | 469 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 660.00 | 57 345.00 | 2 795 315.00 | 2 852 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 611 360.00 | 1 045 731.00 | 3 565 629.00 | 4 611 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 243.00 | | | 50 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 685 619.00 | 1 514 428.00 | | 1 685 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 108.00 | 171 190.00 | | -95 108.00 |
DK Provisions réglementées | 44 140.00 | 54 429.00 | | 44 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 651.00 | 1 828 048.00 | | 1 722 651.00 |
DP Provisions pour risques | 38 905.00 | 94 341.00 | | 38 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 905.00 | 94 341.00 | | 38 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 977.00 | 419 017.00 | | 326 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 61 225.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 476.00 | 412 455.00 | | 721 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 876.00 | 140 431.00 | | 252 876.00 |
EA Autres dettes | 15 546.00 | 14 037.00 | | 15 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 465.00 | 60 750.00 | | 486 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 072.00 | 1 107 916.00 | | 1 804 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 629.00 | 3 030 306.00 | | 3 565 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 019.00 | | | 546 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 74.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 698 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 698 139.00 | |
FM Production stockée | | | 311 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 149 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 631 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 905.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 258 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 843.00 | 470.00 | | 5 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 607.00 | 10 457.00 | | 11 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 450.00 | 13 926.00 | | 17 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 695.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | 320.00 | | 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 317.00 | 1 151.00 | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 683.00 | 2 167.00 | | 1 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 766.00 | 11 760.00 | | 15 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 056.00 | 3 966 377.00 | | 4 168 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 164.00 | 3 795 187.00 | | 4 263 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 108.00 | 171 190.00 | | -95 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 737.00 | | 18 366.00 | 1 742 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 403.00 | 1 758 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 119 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503.00 | 1 637 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 450.00 | | | 121 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 377.00 | | 18 366.00 | 1 619 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 431.00 | 120 116.00 | 2 161.00 | 870 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 275.00 | 1 573.00 | 1 900.00 | 51 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 157.00 | 118 543.00 | 261.00 | 819 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 429.00 | 1 317.00 | 11 607.00 | 54 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 429.00 | 1 317.00 | 11 607.00 | 54 429.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 317.00 | 11 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 476.00 | 721 476.00 | | 721 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 876.00 | 252 876.00 | | 252 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 465.00 | 486 465.00 | | 486 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 969.00 | 1 445 726.00 | 50 243.00 | 1 495 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 893.00 | 68 840.00 | 249 409.00 | 326 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 051.00 | | | 92 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 023.00 | 175 023.00 | | 175 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 111.00 | 1 626 958.00 | 52 153.00 | 1 679 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 072.00 | 1 546 019.00 | 249 409.00 | 1 804 072.00 |