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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 948.00 | 50 658.00 | 290.00 | 50 948.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 43 240.00 | 41 010.00 | 2 230.00 | 43 240.00 |
AP Constructions | 70 972.00 | 53 736.00 | 17 235.00 | 70 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 592.00 | 430 537.00 | 733 055.00 | 1 163 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 778.00 | 212 242.00 | 87 535.00 | 299 778.00 |
BF Prêts | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 047.00 | 788 183.00 | 910 864.00 | 1 699 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 741.00 | 13 547.00 | 115 194.00 | 128 741.00 |
BN En cours de production de biens | 575 576.00 | | 575 576.00 | 575 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 828.00 | 40 740.00 | 1 479 088.00 | 1 519 828.00 |
BZ Autres créances | 435 086.00 | | 435 086.00 | 435 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 121.00 | | 51 121.00 | 51 121.00 |
CF Disponibilités | 736 465.00 | | 736 465.00 | 736 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 448 286.00 | 54 287.00 | 3 393 999.00 | 3 448 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 147 333.00 | 842 470.00 | 4 304 863.00 | 5 147 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 433 710.00 | | | 1 433 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 719.00 | | | 155 719.00 |
DK Provisions réglementées | 63 735.00 | | | 63 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 163.00 | | | 1 741 163.00 |
DP Provisions pour risques | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 425.00 | | | 412 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 881.00 | | | 44 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 857.00 | | | 1 325 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 069.00 | | | 191 069.00 |
EA Autres dettes | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 553 036.00 | | | 553 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 543 992.00 | | | 2 543 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 304 863.00 | | | 4 304 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 769.00 | | | 2 207 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 774 248.00 | | 6 774 248.00 | 6 774 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 774 248.00 | | 6 774 248.00 | 6 774 248.00 |
FM Production stockée | | | 125 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 931 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 237 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 708.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 725 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 424.00 | | | 57 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 949 969.00 | | | 6 949 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 794 250.00 | | | 6 794 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 719.00 | | | 155 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 353.00 | | 446 330.00 | 1 366 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 612.00 | 1 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 637.00 | 1 699 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 024.00 | 1 577 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 550.00 | | | 119 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 275.00 | | 446 330.00 | 1 244 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 967.00 | 94 679.00 | 111 463.00 | 804 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 464.00 | 1 194.00 | | 49 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 504.00 | 93 485.00 | 111 463.00 | 755 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 052.00 | 1 151.00 | 11 469.00 | 74 052.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 706.00 | 6 708.00 | 6 706.00 | 19 706.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 438.00 | 13 547.00 | 12 438.00 | 12 438.00 |
6T Sur comptes clients | 39 506.00 | 2 133.00 | 898.00 | 39 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 944.00 | 15 680.00 | 13 336.00 | 51 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 701.00 | 23 539.00 | 31 511.00 | 145 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 857.00 | 1 325 857.00 | | 1 325 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 508.00 | 68 508.00 | | 68 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 553 036.00 | 553 036.00 | | 553 036.00 |
UP Prêts | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 469 584.00 | 1 469 584.00 | | 1 469 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 243.00 | | 50 243.00 | 50 243.00 |
VB T. V. A. | 423 575.00 | 423 575.00 | | 423 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 425.00 | 76 202.00 | 224 895.00 | 412 425.00 |
VI Groupe et associés | 44 881.00 | 44 881.00 | | 44 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 300.00 | 1 906 147.00 | 52 153.00 | 1 958 300.00 |
VW T.V.A. | 95 725.00 | 95 725.00 | | 95 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 992.00 | 2 207 769.00 | 224 895.00 | 2 543 992.00 |