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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 002.00 | 9 965.00 | 1 037.00 | 11 002.00 |
AH Fonds commercial | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 963.00 | 153 963.00 | | 153 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 690.00 | 159 639.00 | 56 051.00 | 215 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 998.00 | 673 567.00 | 640 430.00 | 1 313 998.00 |
BT Marchandises | 358 357.00 | | 358 357.00 | 358 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 043.00 | 3 400.00 | 303 642.00 | 307 043.00 |
BZ Autres créances | 82 165.00 | | 82 165.00 | 82 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 753.00 | | 29 753.00 | 29 753.00 |
CF Disponibilités | 663 971.00 | | 663 971.00 | 663 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 598.00 | 3 400.00 | 1 458 197.00 | 1 461 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 596.00 | 676 968.00 | 2 098 628.00 | 2 775 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
CU Autres participations | 924 835.00 | 350 000.00 | 574 835.00 | 924 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 920.00 | | | 192 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
DG Autres réserves | 1 256 431.00 | | | 1 256 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 162.00 | | | 130 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 816.00 | | | 1 633 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 337.00 | | | 53 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 637.00 | | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 330.00 | | | 274 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 444.00 | | | 135 444.00 |
EA Autres dettes | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 812.00 | | | 464 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 628.00 | | | 2 098 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 174.00 | | | 464 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 469.00 | | 23 494.00 | 1 307 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 965.00 | 1 313 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 990.00 | 11 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 975.00 | 369 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 373.00 | | 1 620.00 | 17 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 755.00 | | 21 874.00 | 356 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 635.00 | | | 929 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 076.00 | 18 458.00 | 16 965.00 | 322 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 085.00 | 871.00 | 7 990.00 | 17 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 991.00 | 17 587.00 | 8 975.00 | 304 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 330.00 | 274 330.00 | | 274 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 316.00 | 405 449.00 | 8 867.00 | 414 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 174.00 | 464 174.00 | | 464 174.00 |