| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 164.00 | 10 788.00 | 376.00 | 11 164.00 |
AH Fonds commercial | 58 206.00 | | 58 206.00 | 58 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 963.00 | 153 963.00 | | 153 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 659.00 | 177 746.00 | 42 913.00 | 220 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 629.00 | 692 497.00 | 681 131.00 | 1 373 629.00 |
BT Marchandises | 426 065.00 | | 426 065.00 | 426 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 615.00 | 2 688.00 | 349 927.00 | 352 615.00 |
BZ Autres créances | 118 324.00 | | 118 324.00 | 118 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CF Disponibilités | 608 318.00 | | 608 318.00 | 608 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 775.00 | 2 688.00 | 1 537 087.00 | 1 539 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 404.00 | 695 185.00 | 2 218 218.00 | 2 913 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
CU Autres participations | 924 835.00 | 350 000.00 | 574 835.00 | 924 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 920.00 | | | 192 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
DG Autres réserves | 1 386 594.00 | | | 1 386 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 839.00 | | | 109 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 655.00 | | | 1 743 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | | | 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 378.00 | | | 315 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 084.00 | | | 152 084.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 563.00 | | | 474 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 218.00 | | | 2 218 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 438.00 | | | 468 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 998.00 | | | 1 313 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 373 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 654.00 | | | 369 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 635.00 | | | 929 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 568.00 | 18 930.00 | | 323 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 965.00 | 823.00 | | 9 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 603.00 | 18 107.00 | | 313 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 400.00 | | 712.00 | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 400.00 | | 712.00 | 353 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 400.00 | | 712.00 | 353 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 378.00 | 315 378.00 | | 315 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 085.00 | 152 085.00 | | 152 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 352 616.00 | | | 352 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 118 325.00 | | | 118 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 245.00 | 489 230.00 | 8 015.00 | 497 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 439.00 | 468 439.00 | | 468 439.00 |