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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 379.00 | 2 338.00 | 40.00 | 2 379.00 |
AH Fonds commercial | 58 206.00 | | 58 206.00 | 58 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 460.00 | 153 460.00 | | 153 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 302.00 | 171 814.00 | 76 487.00 | 248 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 083.00 | 899 613.00 | 493 469.00 | 1 393 083.00 |
BT Marchandises | 417 244.00 | | 417 244.00 | 417 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 007.00 | 716.00 | 434 290.00 | 435 007.00 |
BZ Autres créances | 83 609.00 | | 83 609.00 | 83 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CF Disponibilités | 289 026.00 | | 289 026.00 | 289 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 533.00 | 716.00 | 1 269 817.00 | 1 270 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 617.00 | 900 330.00 | 1 763 286.00 | 2 663 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 856.00 | | | 856.00 |
CU Autres participations | 925 634.00 | 572 000.00 | 353 634.00 | 925 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 920.00 | | | 192 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
DG Autres réserves | 550 761.00 | | | 550 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 208.00 | | | 220 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 191.00 | | | 1 018 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 520.00 | | | 200 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458.00 | | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 565.00 | | | 371 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 480.00 | | | 168 480.00 |
EA Autres dettes | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 095.00 | | | 745 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 286.00 | | | 1 763 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 636.00 | | | 744 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 696.00 | | 42 396.00 | 1 374 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 008.00 | 1 393 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 785.00 | 60 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 223.00 | 401 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 371.00 | | | 69 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 590.00 | | 42 396.00 | 374 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 735.00 | | | 930 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 533.00 | 16 089.00 | 24 008.00 | 335 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 070.00 | 54.00 | 8 785.00 | 11 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 463.00 | 16 035.00 | 15 223.00 | 324 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 565.00 | 371 565.00 | | 371 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 480.00 | 168 480.00 | | 168 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 435 007.00 | 434 151.00 | 856.00 | 435 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 200 521.00 | 200 521.00 | | 200 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 610.00 | 83 610.00 | | 83 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 100.00 | 536 144.00 | 5 956.00 | 542 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 637.00 | 744 637.00 | | 744 637.00 |