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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
AH Fonds commercial | 68 206.00 | | 68 206.00 | 68 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 460.00 | 153 460.00 | | 153 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 074.00 | 174 980.00 | 88 094.00 | 263 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 855.00 | 902 820.00 | 515 035.00 | 1 417 855.00 |
BT Marchandises | 417 095.00 | | 417 095.00 | 417 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 205.00 | 1 450.00 | 396 755.00 | 398 205.00 |
BZ Autres créances | 117 888.00 | | 117 888.00 | 117 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CF Disponibilités | 270 732.00 | | 270 732.00 | 270 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 080.00 | 1 450.00 | 1 225 630.00 | 1 227 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 935.00 | 904 270.00 | 1 740 665.00 | 2 644 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
CU Autres participations | 925 634.00 | 572 000.00 | 353 634.00 | 925 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 920.00 | | | 192 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
DG Autres réserves | 620 969.00 | | | 620 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 939.00 | | | 186 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 131.00 | | | 1 055 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 250.00 | | | 151 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 903.00 | | | 319 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 001.00 | | | 211 001.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 533.00 | | | 685 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 665.00 | | | 1 740 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 837.00 | | | 683 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 084.00 | | 43 000.00 | 1 393 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 228.00 | 1 417 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 228.00 | 416 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 586.00 | | 10 000.00 | 60 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 763.00 | | 33 000.00 | 401 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 735.00 | | | 930 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 614.00 | 21 434.00 | 18 228.00 | 327 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339.00 | 41.00 | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 275.00 | 21 394.00 | 18 228.00 | 325 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
6T Sur comptes clients | 716.00 | 1 059.00 | 326.00 | 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 716.00 | 1 059.00 | 326.00 | 572 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 903.00 | 319 903.00 | | 319 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 002.00 | 211 002.00 | | 211 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 398 205.00 | 396 467.00 | 1 738.00 | 398 205.00 |
VI Groupe et associés | 151 250.00 | 151 250.00 | | 151 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 889.00 | 117 889.00 | | 117 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 390.00 | 527 552.00 | 6 838.00 | 534 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 838.00 | 683 838.00 | | 683 838.00 |