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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 164.00 | 11 069.00 | 94.00 | 11 164.00 |
AH Fonds commercial | 58 206.00 | | 58 206.00 | 58 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 963.00 | 153 963.00 | | 153 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 626.00 | 170 500.00 | 50 126.00 | 220 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 695.00 | 685 532.00 | 689 162.00 | 1 374 695.00 |
BT Marchandises | 443 077.00 | | 443 077.00 | 443 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 479.00 | 2 869.00 | 358 609.00 | 361 479.00 |
BZ Autres créances | 104 126.00 | | 104 126.00 | 104 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CF Disponibilités | 268 607.00 | | 268 607.00 | 268 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 303.00 | 2 869.00 | 1 210 433.00 | 1 213 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 998.00 | 688 402.00 | 1 899 596.00 | 2 587 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
CU Autres participations | 925 634.00 | 350 000.00 | 575 634.00 | 925 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 920.00 | | | 192 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
DG Autres réserves | 946 433.00 | | | 946 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 328.00 | | | 104 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 983.00 | | | 1 297 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 520.00 | | | 200 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 764.00 | | | 278 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 316.00 | | | 121 316.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 612.00 | | | 601 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 596.00 | | | 1 899 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 271.00 | | | 601 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 629.00 | | 23 602.00 | 1 373 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 536.00 | 1 374 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 536.00 | 374 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 371.00 | | | 69 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 623.00 | | 22 503.00 | 374 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 635.00 | | 1 100.00 | 929 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 497.00 | 15 571.00 | 22 536.00 | 342 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 788.00 | 281.00 | | 10 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 709.00 | 15 290.00 | 22 536.00 | 331 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 764.00 | 278 764.00 | | 278 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 006.00 | 201 006.00 | | 201 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 361 479.00 | 358 047.00 | 3 432.00 | 361 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VP Divers | 104 126.00 | 104 126.00 | | 104 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 316.00 | 121 316.00 | | 121 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 756.00 | 488 224.00 | 8 532.00 | 496 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 272.00 | 601 272.00 | | 601 272.00 |