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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 067.00 | 2 621.00 | 446.00 | 3 067.00 |
AH Fonds commercial | 68 207.00 | | 68 207.00 | 68 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 460.00 | 153 460.00 | | 153 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 705.00 | 208 374.00 | 56 331.00 | 264 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 110.00 | 364 455.00 | 130 655.00 | 495 110.00 |
BT Marchandises | 517 879.00 | | 517 879.00 | 517 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 471.00 | 771.00 | 431 700.00 | 432 471.00 |
BZ Autres créances | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CF Disponibilités | 327 612.00 | | 327 612.00 | 327 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 406.00 | 771.00 | 1 298 635.00 | 1 299 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 517.00 | 365 226.00 | 1 429 291.00 | 1 794 517.00 |
CU Autres participations | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 920.00 | | | 192 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
DG Autres réserves | 267 675.00 | | | 267 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 443.00 | | | 355 443.00 |
DL TOTAL (I) | 870 341.00 | | | 870 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 666.00 | | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 442.00 | | | 327 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 644.00 | | | 223 644.00 |
EA Autres dettes | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 950.00 | | | 558 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 291.00 | | | 1 429 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 284.00 | | | 558 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 841.00 | | 2 268.00 | 492 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 273.00 | | | 71 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 896.00 | | 2 268.00 | 415 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 330.00 | 25 124.00 | | 339 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | 229.00 | | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 938.00 | 24 895.00 | | 336 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 441.00 | 327 441.00 | | 327 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 842.00 | 230 842.00 | | 230 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 442.00 | 434 517.00 | 925.00 | 435 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 053.00 | 443 028.00 | 6 025.00 | 449 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 284.00 | 558 284.00 | | 558 284.00 |