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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 067.00 | 2 392.00 | 675.00 | 3 067.00 |
AH Fonds commercial | 68 207.00 | | 68 207.00 | 68 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 460.00 | 153 460.00 | | 153 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 436.00 | 183 478.00 | 78 958.00 | 262 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 842.00 | 339 330.00 | 153 511.00 | 492 842.00 |
BT Marchandises | 498 035.00 | | 498 035.00 | 498 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 437.00 | 1 255.00 | 359 182.00 | 360 437.00 |
BZ Autres créances | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CF Disponibilités | 171 062.00 | | 171 062.00 | 171 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 639.00 | 1 255.00 | 1 057 384.00 | 1 058 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 480.00 | 340 585.00 | 1 210 895.00 | 1 551 480.00 |
CU Autres participations | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 920.00 | | | 192 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
DG Autres réserves | 257 910.00 | | | 257 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 766.00 | | | 159 766.00 |
DL TOTAL (I) | 664 897.00 | | | 664 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 308.00 | | | 286 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 112.00 | | | 249 112.00 |
EA Autres dettes | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 998.00 | | | 545 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 895.00 | | | 1 210 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 438.00 | | | 541 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 856.00 | | 15 531.00 | 1 417 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 925 063.00 | 5 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940 545.00 | 492 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 482.00 | 415 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 586.00 | | 687.00 | 70 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 535.00 | | 14 844.00 | 416 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 735.00 | | | 930 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 820.00 | 23 992.00 | 15 482.00 | 330 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | 12.00 | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 441.00 | 23 980.00 | 15 482.00 | 328 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 308.00 | 286 308.00 | | 286 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 131.00 | 255 131.00 | | 255 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 524.00 | 362 019.00 | 1 505.00 | 363 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 680.00 | 378 075.00 | 6 605.00 | 384 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 438.00 | 541 438.00 | | 541 438.00 |