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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 687 000.00 | 753 013.00 | 933 987.00 | 1 687 000.00 |
AP Constructions | 61 928.00 | 60 495.00 | 1 433.00 | 61 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 631.00 | 17 024.00 | 1 607.00 | 18 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 836.00 | 2 922.00 | 914.00 | 3 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 495.00 | 833 454.00 | 938 042.00 | 1 771 495.00 |
BT Marchandises | 115 862.00 | | 115 862.00 | 115 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
BZ Autres créances | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CF Disponibilités | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 952.00 | | 154 952.00 | 154 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 448.00 | 833 454.00 | 1 092 994.00 | 1 926 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
DG Autres réserves | 376 159.00 | 376 159.00 | | 376 159.00 |
DH Report à nouveau | -390 070.00 | | | -390 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 079.00 | -390 070.00 | | -124 079.00 |
DL TOTAL (I) | 216 548.00 | 340 628.00 | | 216 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 133.00 | 756 768.00 | | 641 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 323.00 | 112 371.00 | | 107 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 985.00 | 112 248.00 | | 106 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 006.00 | 21 833.00 | | 21 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 446.00 | 1 003 219.00 | | 876 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 994.00 | 1 343 846.00 | | 1 092 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 792.00 | 483 161.00 | | 384 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 610.00 | 26 806.00 | | 27 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 495.00 | | | 1 771 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687 000.00 | | | 1 687 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 395.00 | | | 84 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 779.00 | 3 662.00 | | 76 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 779.00 | 3 662.00 | | 76 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 529 230.00 | 223 783.00 | | 529 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 230.00 | 223 783.00 | | 529 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 230.00 | 223 783.00 | | 529 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 985.00 | 106 985.00 | | 106 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
UX Autres créances clients | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 523.00 | 121 869.00 | 380 294.00 | 613 523.00 |
VI Groupe et associés | 103 414.00 | 103 414.00 | | 103 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 504.00 | | | 158 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
VW T.V.A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 446.00 | 384 792.00 | 380 294.00 | 876 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |