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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 687 000.00 | 687 171.00 | 999 829.00 | 1 687 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 509.00 | 3 968.00 | 67 540.00 | 71 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 652.00 | 561.00 | 29 091.00 | 29 652.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 761.00 | 691 700.00 | 1 102 060.00 | 1 793 761.00 |
BT Marchandises | 116 566.00 | | 116 566.00 | 116 566.00 |
BZ Autres créances | 89 229.00 | | 89 229.00 | 89 229.00 |
CF Disponibilités | 29 177.00 | | 29 177.00 | 29 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 947.00 | | 236 947.00 | 236 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 709.00 | 691 700.00 | 1 339 008.00 | 2 030 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 32 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 539.00 | | |
DG Autres réserves | 110 192.00 | 5 227.00 | | 110 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 185.00 | 86 425.00 | | 55 185.00 |
DL TOTAL (I) | 341 377.00 | 286 192.00 | | 341 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 497.00 | 584 460.00 | | 709 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 790.00 | 173 209.00 | | 138 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 856.00 | 101 175.00 | | 118 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 986.00 | 20 472.00 | | 24 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 630.00 | 879 317.00 | | 997 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 008.00 | 1 165 509.00 | | 1 339 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 503.00 | 336 581.00 | | 348 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 207.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 395.00 | | 103 330.00 | 1 773 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 80 964.00 | 1 793 762.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 80 964.00 | 101 162.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687 000.00 | | | 1 687 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 395.00 | | 97 730.00 | 86 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 395.00 | 1 099.00 | 80 964.00 | 84 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 395.00 | 1 099.00 | 80 964.00 | 84 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 856.00 | 118 856.00 | | 118 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 497.00 | 65 870.00 | 381 905.00 | 709 497.00 |
VI Groupe et associés | 114 848.00 | 114 848.00 | | 114 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 123.00 | | | 156 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 147.00 | | | 72 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 803.00 | 91 203.00 | 5 600.00 | 96 803.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 131.00 | 348 503.00 | 381 905.00 | 992 131.00 |