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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 687 000.00 | 687 171.00 | 999 829.00 | 1 687 000.00 |
AP Constructions | 61 928.00 | 61 928.00 | | 61 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 631.00 | 18 460.00 | 171.00 | 18 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 495.00 | 771 395.00 | 1 000 100.00 | 1 771 495.00 |
BT Marchandises | 95 756.00 | | 95 756.00 | 95 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
BZ Autres créances | 44 552.00 | | 44 552.00 | 44 552.00 |
CF Disponibilités | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 285.00 | | 167 285.00 | 167 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 780.00 | 771 395.00 | 1 167 385.00 | 1 938 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 320 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
DG Autres réserves | | 376 159.00 | | |
DH Report à nouveau | -28 047.00 | -514 149.00 | | -28 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 274.00 | 114 943.00 | | 33 274.00 |
DL TOTAL (I) | 199 766.00 | 331 492.00 | | 199 766.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 233.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 233.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 130.00 | 504 718.00 | | 662 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 893.00 | 103 221.00 | | 67 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 566.00 | 112 056.00 | | 107 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 030.00 | 19 705.00 | | 130 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 619.00 | 739 700.00 | | 967 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 385.00 | 1 110 424.00 | | 1 167 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 623.00 | 359 603.00 | | 383 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 181.00 | 11 947.00 | | 13 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 495.00 | | | 1 771 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687 000.00 | | | 1 687 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 395.00 | | | 84 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 738.00 | 1 486.00 | | 82 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 738.00 | 1 486.00 | | 82 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 233.00 | | 39 233.00 | 39 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 233.00 | | 39 233.00 | 39 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 687 171.00 | 726 093.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 566.00 | 107 566.00 | | 107 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
UX Autres créances clients | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VB T. V. A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 948.00 | 64 952.00 | 263 169.00 | 648 948.00 |
VI Groupe et associés | 67 893.00 | 67 893.00 | | 67 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 664 950.00 | | | 664 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 796.00 | | | 507 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 927.00 | 37 927.00 | | 37 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 110.00 | 99 110.00 | | 99 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 895.00 | 64 895.00 | | 64 895.00 |
VW T.V.A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 619.00 | 383 623.00 | 263 169.00 | 967 619.00 |