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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 687 000.00 | 687 171.00 | 999 829.00 | 1 687 000.00 |
AP Constructions | 61 927.00 | 61 927.00 | | 61 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 395.00 | 771 566.00 | 1 001 829.00 | 1 773 395.00 |
BT Marchandises | 90 501.00 | | 90 501.00 | 90 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
BZ Autres créances | 41 490.00 | | 41 490.00 | 41 490.00 |
CF Disponibilités | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 680.00 | | 163 680.00 | 163 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 075.00 | 771 566.00 | 1 165 509.00 | 1 937 075.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
DG Autres réserves | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
DH Report à nouveau | | -28 047.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 425.00 | 33 274.00 | | 86 425.00 |
DL TOTAL (I) | 286 192.00 | 199 766.00 | | 286 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 460.00 | 662 129.00 | | 584 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 209.00 | 67 892.00 | | 173 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 175.00 | 107 566.00 | | 101 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 472.00 | 130 030.00 | | 20 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 317.00 | 967 619.00 | | 879 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 509.00 | 1 167 385.00 | | 1 165 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 580.00 | 383 623.00 | | 336 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 13 181.00 | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 495.00 | | 2 000.00 | 1 771 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687 000.00 | | | 1 687 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 395.00 | | 2 000.00 | 84 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 224.00 | 171.00 | | 84 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 224.00 | 171.00 | | 84 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 813.00 | 39 871.00 | 23 942.00 | 63 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 175.00 | 101 175.00 | | 101 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
UX Autres créances clients | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VC Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 253.00 | 65 458.00 | 264 753.00 | 584 253.00 |
VI Groupe et associés | 109 396.00 | 109 396.00 | | 109 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 288.00 | 69 288.00 | | 69 288.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 318.00 | 336 581.00 | 288 694.00 | 879 318.00 |