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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 687 000.00 | 687 171.00 | 999 829.00 | 1 687 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 509.00 | 10 997.00 | 60 512.00 | 71 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 700.00 | 8 235.00 | 33 465.00 | 41 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 809.00 | 706 403.00 | 1 099 406.00 | 1 805 809.00 |
BT Marchandises | 141 071.00 | | 141 071.00 | 141 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
BZ Autres créances | 43 189.00 | | 43 189.00 | 43 189.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 57 569.00 | | 57 569.00 | 57 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 048.00 | | 274 048.00 | 274 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 858.00 | 706 403.00 | 1 373 454.00 | 2 079 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 165 377.00 | 110 192.00 | | 165 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 976.00 | 55 185.00 | | 36 976.00 |
DL TOTAL (I) | 378 354.00 | 341 377.00 | | 378 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 379.00 | 709 497.00 | | 706 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 016.00 | 138 790.00 | | 99 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 501.00 | 118 856.00 | | 152 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 202.00 | 24 986.00 | | 37 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 100.00 | 997 630.00 | | 995 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 454.00 | 1 339 008.00 | | 1 373 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 528.00 | 343 503.00 | | 405 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 762.00 | | 12 048.00 | 1 793 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 805 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687 000.00 | | | 1 687 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 162.00 | | 12 048.00 | 101 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 530.00 | 14 703.00 | | 4 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 530.00 | 14 703.00 | | 4 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 501.00 | 152 501.00 | | 152 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 219.00 | 136 219.00 | | 136 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706 380.00 | 116 808.00 | 426 537.00 | 706 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 206.00 | 74 206.00 | | 74 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 008.00 | 75 408.00 | 5 600.00 | 81 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 101.00 | 405 529.00 | 426 537.00 | 995 101.00 |