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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 687 000.00 | 687 171.00 | 999 829.00 | 1 687 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 509.00 | 18 025.00 | 53 483.00 | 71 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 700.00 | 16 578.00 | 25 121.00 | 41 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 809.00 | 721 775.00 | 1 084 034.00 | 1 805 809.00 |
BT Marchandises | 141 155.00 | | 141 155.00 | 141 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 406.00 | | 26 406.00 | 26 406.00 |
BZ Autres créances | 38 575.00 | | 38 575.00 | 38 575.00 |
CF Disponibilités | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 335.00 | | 245 335.00 | 245 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 144.00 | 721 775.00 | 1 329 369.00 | 2 051 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 202 354.00 | | | 202 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 136.00 | | | 46 136.00 |
DL TOTAL (I) | 424 490.00 | | | 424 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 472.00 | | | 621 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 074.00 | | | 89 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 397.00 | | | 154 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 878.00 | | | 904 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 369.00 | | | 1 329 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 583.00 | | | 360 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 810.00 | | | 1 805 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 805 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687 000.00 | | | 1 687 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 210.00 | | | 113 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 232.00 | 15 372.00 | | 19 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 232.00 | 15 372.00 | | 19 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 621 473.00 | 77 177.00 | 431 482.00 | 621 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 398.00 | 154 398.00 | | 154 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 009.00 | 129 009.00 | | 129 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 64 982.00 | 64 982.00 | | 64 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 819.00 | 66 219.00 | 5 600.00 | 71 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 879.00 | 360 583.00 | 431 482.00 | 904 879.00 |