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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 687 000.00 | 726 093.00 | 960 907.00 | 1 687 000.00 |
AP Constructions | 61 928.00 | 61 398.00 | 530.00 | 61 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 631.00 | 17 941.00 | 690.00 | 18 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 836.00 | 3 399.00 | 437.00 | 3 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 495.00 | 808 831.00 | 962 664.00 | 1 771 495.00 |
BT Marchandises | 109 212.00 | | 109 212.00 | 109 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BZ Autres créances | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CF Disponibilités | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 760.00 | | 147 760.00 | 147 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 255.00 | 808 831.00 | 1 110 424.00 | 1 919 255.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
DG Autres réserves | 376 159.00 | 376 159.00 | | 376 159.00 |
DH Report à nouveau | -514 149.00 | -390 070.00 | | -514 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 943.00 | -124 079.00 | | 114 943.00 |
DL TOTAL (I) | 331 492.00 | 216 548.00 | | 331 492.00 |
DP Provisions pour risques | 39 233.00 | | | 39 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 233.00 | | | 39 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 718.00 | 641 133.00 | | 504 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 221.00 | 107 323.00 | | 103 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 056.00 | 106 985.00 | | 112 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 705.00 | 21 006.00 | | 19 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 700.00 | 876 446.00 | | 739 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 424.00 | 1 092 994.00 | | 1 110 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 603.00 | 384 792.00 | | 359 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 947.00 | 27 610.00 | | 11 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 495.00 | | | 1 771 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687 000.00 | | | 1 687 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 395.00 | | | 84 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 441.00 | 2 297.00 | | 80 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 441.00 | 2 297.00 | | 80 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 233.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 056.00 | 112 056.00 | | 112 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
UX Autres créances clients | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 771.00 | 112 675.00 | 363 908.00 | 492 771.00 |
VI Groupe et associés | 103 221.00 | 103 221.00 | | 103 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 660.00 | | | 124 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 700.00 | 359 603.00 | 363 908.00 | 739 700.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |