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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
AN Terrains | 1 172 787.00 | 474 733.00 | 698 054.00 | 1 172 787.00 |
AP Constructions | 418 236.00 | 315 697.00 | 102 539.00 | 418 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 149.00 | 103 377.00 | 27 773.00 | 131 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 222.00 | 58 040.00 | 7 182.00 | 65 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 967.00 | 956 679.00 | 843 287.00 | 1 799 967.00 |
BT Marchandises | 48 230.00 | 30 964.00 | 17 266.00 | 48 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 82 403.00 | | 82 403.00 | 82 403.00 |
CF Disponibilités | 56 041.00 | | 56 041.00 | 56 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 201 288.00 | 30 964.00 | 170 323.00 | 201 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 254.00 | 987 643.00 | 1 013 611.00 | 2 001 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
DH Report à nouveau | 160 150.00 | 226 915.00 | | 160 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 274.00 | 50 035.00 | | 49 274.00 |
DL TOTAL (I) | 222 376.00 | 289 902.00 | | 222 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 909.00 | 624 692.00 | | 507 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 363.00 | 101 396.00 | | 92 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 557.00 | 38 402.00 | | 46 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
EA Autres dettes | 142 745.00 | 77 449.00 | | 142 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 235.00 | 861 968.00 | | 791 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 611.00 | 1 151 871.00 | | 1 013 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 790.00 | 335 690.00 | | 371 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
FG Production vendue services | 471 352.00 | | 471 352.00 | 471 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 740.00 | | 489 740.00 | 489 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 899.00 | 2 480.00 | | 899.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 211.00 | 3 910.00 | | 4 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 159.00 | 11.00 | | 4 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 159.00 | 11.00 | | 4 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 4 092.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 4 092.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 659.00 | -4 082.00 | | 2 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 062.00 | 12 434.00 | | 12 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 398.00 | 538 912.00 | | 497 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 125.00 | 488 877.00 | | 448 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 274.00 | 50 035.00 | | 49 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 488.00 | 92 942.00 | | 80 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 639.00 | | 82 327.00 | 1 717 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 788 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 900.00 | | 82 327.00 | 1 705 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 492.00 | 97 187.00 | | 859 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 659.00 | 97 187.00 | | 854 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 964.00 | | 2 000.00 | 32 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 964.00 | | 2 000.00 | 32 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 964.00 | | 2 000.00 | 32 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 363.00 | 92 363.00 | | 92 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 745.00 | 142 745.00 | | 142 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
VC Groupe et associés | 59 280.00 | | | 59 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 909.00 | 88 464.00 | 328 453.00 | 507 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 783.00 | | | 116 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VP Divers | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 411.00 | 89 603.00 | 808.00 | 90 411.00 |
VW T.V.A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 235.00 | 371 790.00 | 328 453.00 | 791 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 120.00 | 18 557.00 | | 13 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 602.00 | 16 050.00 | | 8 602.00 |
ST Autres comptes | 170 177.00 | 199 395.00 | | 170 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 596.00 | 2 423.00 | | 5 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 311.00 | 872.00 | | 1 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 431.00 | 19 429.00 | | 14 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 871.00 | 30 828.00 | | 23 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 375.00 | 217 867.00 | | 184 375.00 |