| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AH Fonds commercial | 6 096.00 | | 6 098.00 | 6 096.00 |
AN Terrains | 1 503 513.00 | 813 789.00 | 689 725.00 | 1 503 513.00 |
AP Constructions | 448 362.00 | 373 226.00 | 75 137.00 | 448 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 688.00 | 240 596.00 | 576 093.00 | 816 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 902.00 | 103 958.00 | 298 944.00 | 402 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 189 327.00 | 1 538 123.00 | 1 651 205.00 | 3 189 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
BZ Autres créances | 119 945.00 | | 119 945.00 | 119 945.00 |
CF Disponibilités | 175 619.00 | | 175 619.00 | 175 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 496.00 | | 328 496.00 | 328 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 823.00 | 1 538 123.00 | 1 979 701.00 | 3 517 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
DH Report à nouveau | 13 399.00 | 132 745.00 | | 13 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 648.00 | -119 346.00 | | -316 648.00 |
DL TOTAL (I) | -290 297.00 | 26 351.00 | | -290 297.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 205.00 | 115 393.00 | | 297 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 722.00 | 1 448 075.00 | | 1 453 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 490.00 | 284 314.00 | | 408 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 120.00 | 43 849.00 | | 84 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 460.00 | 1 660.00 | | 12 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 997.00 | 1 893 291.00 | | 2 255 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 701.00 | 1 933 642.00 | | 1 979 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 997.00 | 1 881 983.00 | | 2 255 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
FG Production vendue services | 724 116.00 | | 724 116.00 | 724 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 257.00 | | 748 257.00 | 748 257.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 213.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 692.00 | 187 948.00 | | 25 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 325.00 | 210 448.00 | | 44 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598.00 | 101 259.00 | | 1 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598.00 | 102 092.00 | | 1 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 727.00 | 108 356.00 | | 42 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 568.00 | 1 163 536.00 | | 795 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 216.00 | 1 282 882.00 | | 1 112 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 648.00 | -119 349.00 | | -316 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 805 887.00 | | 390 188.00 | 2 805 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 747.00 | 3 189 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 747.00 | 3 175 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792 025.00 | | 390 188.00 | 2 792 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 657.00 | 212 213.00 | 6 747.00 | 1 332 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 101.00 | 212 213.00 | 6 747.00 | 1 326 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 490.00 | 408 490.00 | | 408 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 102 525.00 | 102 525.00 | | 102 525.00 |
VC Groupe et associés | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 772.00 | 296 772.00 | | 296 772.00 |
VI Groupe et associés | 1 453 722.00 | 1 453 722.00 | | 1 453 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 621.00 | | | 45 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 085.00 | 154 085.00 | | 154 085.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 997.00 | 2 255 997.00 | | 2 255 997.00 |