| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | 5 501.00 | 1 053.00 | 6 555.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 1 390 708.00 | 548 749.00 | 841 959.00 | 1 390 708.00 |
AP Constructions | 416 819.00 | 330 157.00 | 86 662.00 | 416 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 149.00 | 114 749.00 | 16 400.00 | 131 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 594.00 | 62 247.00 | 5 347.00 | 67 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 566.00 | 1 061 404.00 | 959 162.00 | 2 020 566.00 |
BT Marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BZ Autres créances | 198 988.00 | | 198 988.00 | 198 988.00 |
CF Disponibilités | 80 136.00 | | 80 136.00 | 80 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 220.00 | | 296 220.00 | 296 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 787.00 | 1 061 404.00 | 1 255 382.00 | 2 316 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 808.00 | | | 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
DH Report à nouveau | 209 423.00 | | | 209 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
DL TOTAL (I) | 282 876.00 | | | 282 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 532.00 | | | 443 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 786.00 | | | 81 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 347.00 | | | 78 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EA Autres dettes | 367 180.00 | | | 367 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 506.00 | | | 972 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 382.00 | | | 1 255 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 696.00 | | | 804 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 835.00 | | | 46 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 232.00 | | 78 232.00 | 78 232.00 |
FG Production vendue services | 524 613.00 | | 524 613.00 | 524 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 845.00 | | 602 845.00 | 602 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 725.00 | |
GE Autres charges | | | 5 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 015.00 | | | 655 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 514.00 | | | 594 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 577.00 | | | 84 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 966.00 | | 222 016.00 | 1 799 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416.00 | 2 020 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 416.00 | 2 007 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 930.00 | | 1 722.00 | 10 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 227.00 | | 220 294.00 | 1 788 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 679.00 | 104 725.00 | | 956 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 832.00 | 669.00 | | 4 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 846.00 | 104 056.00 | | 951 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 964.00 | | 30 964.00 | 30 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 964.00 | | 30 964.00 | 30 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 964.00 | | 30 964.00 | 30 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 225.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 786.00 | 81 786.00 | | 81 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 180.00 | 367 180.00 | | 367 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UX Autres créances clients | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VB T. V. A. | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
VC Groupe et associés | 115 005.00 | | | 115 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 461.00 | 69 651.00 | 167 809.00 | 237 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 715.00 | | | 65 715.00 |
VP Divers | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 577.00 | 205 577.00 | | 205 577.00 |
VW T.V.A. | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 506.00 | 804 696.00 | 167 809.00 | 972 506.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 159 236.00 | 159 236.00 | | 159 236.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
ST Autres comptes | 197 313.00 | | | 197 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 262.00 | | | 32 262.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 884.00 | | | 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 845.00 | | | 242 845.00 |