| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 1 468 563.00 | 725 578.00 | 742 985.00 | 1 468 563.00 |
AP Constructions | 427 617.00 | 359 086.00 | 68 531.00 | 427 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 152.00 | 163 115.00 | 501 037.00 | 664 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 693.00 | 78 479.00 | 153 214.00 | 231 693.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 805 887.00 | 1 332 814.00 | 1 473 072.00 | 2 805 887.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 996.00 | | 40 996.00 | 40 996.00 |
BZ Autres créances | 297 118.00 | | 297 118.00 | 297 118.00 |
CF Disponibilités | 107 849.00 | | 107 849.00 | 107 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 995.00 | | 474 995.00 | 474 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 881.00 | 1 332 814.00 | 1 948 067.00 | 3 280 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
DH Report à nouveau | 132 745.00 | 269 924.00 | | 132 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 346.00 | -137 179.00 | | -119 346.00 |
DL TOTAL (I) | 26 351.00 | 145 697.00 | | 26 351.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 36 500.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 36 500.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 393.00 | 308 158.00 | | 115 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 075.00 | 100 000.00 | | 1 448 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 739.00 | 131 337.00 | | 298 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 849.00 | 94 939.00 | | 43 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
EA Autres dettes | | 375 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 907 716.00 | 1 011 137.00 | | 1 907 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 067.00 | 1 193 335.00 | | 1 948 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 482.00 | 1 011 137.00 | | 1 878 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
FG Production vendue services | 826 363.00 | | 826 363.00 | 826 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 563.00 | | 908 563.00 | 908 563.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 948.00 | 2 158.00 | | 187 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 448.00 | 2 158.00 | | 210 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 259.00 | 51 035.00 | | 101 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 092.00 | 51 035.00 | | 102 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 356.00 | -48 876.00 | | 108 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 536.00 | 590 155.00 | | 1 163 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 882.00 | 727 333.00 | | 1 282 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 346.00 | -137 179.00 | | -119 346.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 116 518.00 | 99 550.00 | | 116 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 290.00 | | 775 430.00 | 2 031 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 2 805 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 2 792 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017 829.00 | | 775 030.00 | 2 017 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | 400.00 | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 862.00 | 152 951.00 | | 1 179 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 307.00 | 152 951.00 | | 1 173 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 739.00 | 298 739.00 | | 298 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VB T. V. A. | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
VC Groupe et associés | 1 448 075.00 | | | 1 448 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 393.00 | 89 600.00 | 25 793.00 | 115 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 448 075.00 | 1 448 075.00 | | 1 448 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 259.00 | | | 161 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 29 032.00 | |
VW T.V.A. | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 716.00 | 1 881 923.00 | 25 793.00 | 1 907 716.00 |