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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 1 510 628.00 | 898 490.00 | 612 138.00 | 1 510 628.00 |
AP Constructions | 448 362.00 | 387 048.00 | 61 314.00 | 448 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 205.00 | 327 151.00 | 516 054.00 | 843 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 292.00 | 150 176.00 | 309 115.00 | 459 292.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 275 348.00 | 1 769 420.00 | 1 505 928.00 | 3 275 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BZ Autres créances | 154 843.00 | | 154 843.00 | 154 843.00 |
CF Disponibilités | 445 433.00 | | 445 433.00 | 445 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 568.00 | | 24 568.00 | 24 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 175.00 | | 625 175.00 | 625 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 524.00 | 1 769 420.00 | 2 131 103.00 | 3 900 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
DH Report à nouveau | -303 249.00 | 13 399.00 | | -303 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 814.00 | -316 648.00 | | 532 814.00 |
DL TOTAL (I) | 242 517.00 | -290 297.00 | | 242 517.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 748.00 | 297 205.00 | | 249 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 804.00 | 1 453 722.00 | | 1 034 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 447.00 | 408 490.00 | | 533 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 080.00 | 84 120.00 | | 61 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 460.00 | | |
EA Autres dettes | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 586.00 | 2 255 997.00 | | 1 888 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 103.00 | 1 979 701.00 | | 2 131 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 615.00 | 2 255 997.00 | | 1 689 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 291.00 | | 57 291.00 | 57 291.00 |
FG Production vendue services | 1 075 436.00 | | 1 075 436.00 | 1 075 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 727.00 | | 1 132 727.00 | 1 132 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 433.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 660.00 | 25 692.00 | | 1 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 743 333.00 | 18 633.00 | | 743 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758 993.00 | 44 325.00 | | 758 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 900.00 | 1 598.00 | | 12 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 385.00 | 1 598.00 | | 30 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728 609.00 | 42 727.00 | | 728 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 775.00 | 795 568.00 | | 1 976 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 961.00 | 1 112 216.00 | | 1 443 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 814.00 | -316 648.00 | | 532 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 185 327.00 | | 113 641.00 | 3 185 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 620.00 | 3 275 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 620.00 | 3 261 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 171 466.00 | | 113 641.00 | 3 171 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 123.00 | 237 433.00 | 6 135.00 | 1 538 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 567.00 | 237 433.00 | 6 135.00 | 1 531 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 447.00 | 533 447.00 | | 533 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 140 644.00 | 140 644.00 | | 140 644.00 |
VC Groupe et associés | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 748.00 | 50 777.00 | 198 971.00 | 249 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 804.00 | 1 034 804.00 | | 1 034 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 024.00 | | | 47 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 950.00 | 180 950.00 | | 180 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 586.00 | 1 689 615.00 | 198 971.00 | 1 888 586.00 |