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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 1 510 628.00 | 981 115.00 | 529 513.00 | 1 510 628.00 |
AP Constructions | 450 162.00 | 400 251.00 | 49 911.00 | 450 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 495.00 | 430 910.00 | 518 586.00 | 949 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 307.00 | 202 277.00 | 273 029.00 | 475 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 399 454.00 | 2 021 108.00 | 1 378 346.00 | 3 399 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 205 541.00 | | 205 541.00 | 205 541.00 |
CF Disponibilités | 257 295.00 | | 257 295.00 | 257 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 628.00 | | 486 628.00 | 486 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 082.00 | 2 021 108.00 | 1 864 974.00 | 3 886 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
DH Report à nouveau | 229 565.00 | -303 249.00 | | 229 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 605.00 | 532 814.00 | | -100 605.00 |
DL TOTAL (I) | 141 912.00 | 242 517.00 | | 141 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 719.00 | 249 748.00 | | 221 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 434.00 | 1 034 804.00 | | 952 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 737.00 | 533 447.00 | | 485 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 940.00 | 61 080.00 | | 56 940.00 |
EA Autres dettes | 6 231.00 | 9 507.00 | | 6 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 062.00 | 1 888 586.00 | | 1 723 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 974.00 | 2 131 103.00 | | 1 864 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 443.00 | 1 689 615.00 | | 1 580 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 775.00 | | 82 775.00 | 82 775.00 |
FG Production vendue services | 1 337 581.00 | | 1 337 581.00 | 1 337 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 356.00 | | 1 420 356.00 | 1 420 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 688.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 857.00 | 1 660.00 | | 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 743 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857.00 | 758 993.00 | | 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 12 900.00 | | 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | 30 385.00 | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | 728 609.00 | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 970.00 | 1 976 775.00 | | 1 427 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 575.00 | 1 443 961.00 | | 1 528 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 605.00 | 532 814.00 | | -100 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 275 348.00 | | 124 105.00 | 3 275 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 399 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 385 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 261 487.00 | | 124 105.00 | 3 261 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769 420.00 | 251 688.00 | | 1 769 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 865.00 | 251 688.00 | | 1 762 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 737.00 | 485 737.00 | | 485 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 183 730.00 | 183 730.00 | | 183 730.00 |
VC Groupe et associés | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 719.00 | 79 100.00 | 142 619.00 | 221 719.00 |
VI Groupe et associés | 952 434.00 | 952 434.00 | | 952 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
VP Divers | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 541.00 | 230 541.00 | | 230 541.00 |
VW T.V.A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 062.00 | 1 580 443.00 | 142 619.00 | 1 723 062.00 |