| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | 6 558.00 | -3.00 | 6 555.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 1 392 434.00 | 638 588.00 | 753 846.00 | 1 392 434.00 |
AP Constructions | 418 236.00 | 345 156.00 | 73 080.00 | 418 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 704.00 | 123 965.00 | 10 738.00 | 134 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 622.00 | 65 599.00 | 6 023.00 | 71 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 290.00 | 1 179 867.00 | 851 424.00 | 2 031 290.00 |
BT Marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BZ Autres créances | 292 569.00 | | 292 569.00 | 292 569.00 |
CF Disponibilités | 44 983.00 | | 44 983.00 | 44 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 911.00 | | 341 911.00 | 341 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 201.00 | 1 179 867.00 | 1 193 335.00 | 2 373 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
DH Report à nouveau | 269 924.00 | 209 423.00 | | 269 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 179.00 | 60 500.00 | | -137 179.00 |
DL TOTAL (I) | 145 697.00 | 282 876.00 | | 145 697.00 |
DP Provisions pour risques | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 158.00 | 443 533.00 | | 308 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 337.00 | 82 966.00 | | 131 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 939.00 | 78 348.00 | | 94 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
EA Autres dettes | 375 044.00 | 367 181.00 | | 375 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 137.00 | 973 686.00 | | 1 011 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 335.00 | 1 256 562.00 | | 1 193 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
FG Production vendue services | 577 569.00 | | 577 569.00 | 577 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 174.00 | | 583 174.00 | 583 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 156.00 | 20 672.00 | | 2 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 158.00 | 20 672.00 | | 2 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 035.00 | | | 51 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 035.00 | | | 51 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 876.00 | 20 672.00 | | -48 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 765.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 155.00 | 655 015.00 | | 590 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 333.00 | 594 515.00 | | 727 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 179.00 | 60 500.00 | | -137 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 550.00 | 84 577.00 | | 99 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 337.00 | 131 337.00 | | 131 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 044.00 | 375 044.00 | | 375 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 158.00 | 147 269.00 | 160 889.00 | 308 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 939.00 | 94 939.00 | | 94 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 836.00 | 293 028.00 | 808.00 | 293 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 137.00 | 850 248.00 | 160 889.00 | 1 011 137.00 |