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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | 95 369.00 | 269 632.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 386.00 | 7 329.00 | 57.00 | 7 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 898.00 | 80 730.00 | 17 169.00 | 97 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 966.00 | 193 758.00 | 299 209.00 | 492 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 893.00 | 13 807.00 | 295 086.00 | 308 893.00 |
BZ Autres créances | 35 388.00 | | 35 388.00 | 35 388.00 |
CF Disponibilités | 115 016.00 | | 115 016.00 | 115 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 459.00 | 13 807.00 | 446 652.00 | 460 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 425.00 | 207 565.00 | 745 860.00 | 953 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
CU Autres participations | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 276 537.00 | 174 280.00 | | 276 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 340.00 | 102 257.00 | | 20 340.00 |
DL TOTAL (I) | 314 477.00 | 294 137.00 | | 314 477.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 844.00 | 189 698.00 | | 181 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 516.00 | 121 165.00 | | 117 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 681.00 | 6 299.00 | | 5 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 344.00 | 119 003.00 | | 94 344.00 |
EA Autres dettes | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 383.00 | 436 165.00 | | 404 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 860.00 | 757 302.00 | | 745 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 307.00 | 269 160.00 | | 246 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 964.00 | | 9 002.00 | 483 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 297.00 | | 8 987.00 | 96 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 337.00 | | 15.00 | 12 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 683.00 | 24 074.00 | | 169 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 318.00 | 7 741.00 | | 80 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 807.00 | | | 40 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 514.00 | 122 514.00 | | 122 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 902.00 | 345 902.00 | | 345 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 383.00 | 246 307.00 | 76 309.00 | 404 383.00 |