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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 878.00 | 14 605.00 | 273.00 | 14 878.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | 160 702.00 | 204 298.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 093.00 | 688.00 | 2 406.00 | 3 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 604.00 | 64 617.00 | 24 987.00 | 89 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 294.00 | 240 612.00 | 249 683.00 | 490 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 456.00 | 10 580.00 | 214 876.00 | 225 456.00 |
BZ Autres créances | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
CF Disponibilités | 303 400.00 | | 303 400.00 | 303 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 246.00 | 10 580.00 | 533 666.00 | 544 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 541.00 | 251 192.00 | 783 349.00 | 1 034 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 635.00 | | | 635.00 |
CU Autres participations | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 456 056.00 | 433 655.00 | | 456 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 168.00 | 73 084.00 | | 6 168.00 |
DL TOTAL (I) | 479 825.00 | 524 339.00 | | 479 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 094.00 | 145 016.00 | | 130 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 644.00 | 35 709.00 | | 48 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 633.00 | 13 691.00 | | 5 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 154.00 | 114 597.00 | | 119 154.00 |
EA Autres dettes | | 4 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 524.00 | 313 254.00 | | 303 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 349.00 | 837 594.00 | | 783 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 524.00 | 313 254.00 | | 303 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 000.00 | | 11 565.00 | 491 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 271.00 | 490 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 271.00 | 92 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 878.00 | | | 379 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 580.00 | | 11 389.00 | 93 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 542.00 | | 176.00 | 17 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 399.00 | 32 745.00 | 6 532.00 | 214 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 735.00 | 17 572.00 | | 157 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 664.00 | 15 173.00 | 6 532.00 | 56 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 024.00 | 1 556.00 | | 9 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 024.00 | 1 556.00 | | 9 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 024.00 | 1 556.00 | | 9 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 154.00 | 119 154.00 | | 119 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 177.00 | 44 177.00 | | 44 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 094.00 | 130 094.00 | | 130 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 846.00 | 240 846.00 | | 240 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 481.00 | 241 481.00 | | 241 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 524.00 | 303 524.00 | | 303 524.00 |