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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 878.00 | 13 366.00 | 1 512.00 | 14 878.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | 144 368.00 | 220 632.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 940.00 | 1 532.00 | 1 409.00 | 2 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 639.00 | 55 132.00 | 35 507.00 | 90 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 000.00 | 214 399.00 | 276 601.00 | 491 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 906.00 | 9 024.00 | 311 882.00 | 320 906.00 |
BZ Autres créances | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
CF Disponibilités | 232 156.00 | | 232 156.00 | 232 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 390.00 | 9 024.00 | 560 367.00 | 569 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 390.00 | 223 422.00 | 836 968.00 | 1 060 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 635.00 | | | 635.00 |
CU Autres participations | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 433 655.00 | 371 030.00 | | 433 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 401.00 | 62 626.00 | | 72 401.00 |
DL TOTAL (I) | 523 656.00 | 451 255.00 | | 523 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 016.00 | 157 172.00 | | 145 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 709.00 | 56 405.00 | | 35 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 852.00 | 21 910.00 | | 13 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 493.00 | 124 967.00 | | 114 493.00 |
EA Autres dettes | 4 242.00 | 67 762.00 | | 4 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 311.00 | 428 217.00 | | 313 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 968.00 | 879 472.00 | | 836 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 311.00 | 270 954.00 | | 313 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 577.00 | 18 158.00 | | 139 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 878.00 | | | 379 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 527.00 | | 15.00 | 17 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 573.00 | 32 568.00 | 55 742.00 | 237 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 577.00 | 18 158.00 | | 139 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 996.00 | 14 410.00 | 55 742.00 | 97 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 493.00 | 114 493.00 | | 114 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 016.00 | 145 016.00 | | 145 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 235.00 | 337 235.00 | | 337 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 870.00 | 337 870.00 | | 337 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 311.00 | 313 311.00 | | 313 311.00 |