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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | 177 035.00 | 187 965.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 093.00 | 1 306.00 | 1 787.00 | 3 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 204.00 | 74 705.00 | 16 499.00 | 91 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 894.00 | 267 925.00 | 223 969.00 | 491 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 292.00 | 10 580.00 | 114 712.00 | 125 292.00 |
BZ Autres créances | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CF Disponibilités | 362 088.00 | | 362 088.00 | 362 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 407.00 | 10 580.00 | 489 827.00 | 500 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 301.00 | 278 505.00 | 713 795.00 | 992 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63.00 | | | 63.00 |
CU Autres participations | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 402 225.00 | 456 056.00 | | 402 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 285.00 | 6 168.00 | | 39 285.00 |
DL TOTAL (I) | 459 110.00 | 479 825.00 | | 459 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 016.00 | 130 094.00 | | 85 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 042.00 | 48 644.00 | | 20 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 920.00 | 5 633.00 | | 22 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 970.00 | 119 154.00 | | 100 970.00 |
EA Autres dettes | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 686.00 | 303 524.00 | | 254 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 795.00 | 783 349.00 | | 713 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 686.00 | 303 524.00 | | 254 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 294.00 | | 1 599.00 | 490 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 878.00 | | | 379 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 698.00 | | 1 599.00 | 92 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 612.00 | 27 313.00 | | 240 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 191 914.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 305.00 | 10 707.00 | | 65 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 682.00 | 92 682.00 | | 92 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 162.00 | 39 162.00 | | 39 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 016.00 | 85 016.00 | | 85 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 319.00 | 138 319.00 | | 138 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 954.00 | 138 954.00 | | 138 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 686.00 | 254 686.00 | | 254 686.00 |