| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 878.00 | 11 542.00 | 3 337.00 | 14 878.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | 128 035.00 | 236 965.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 295.00 | 90 610.00 | 37 685.00 | 128 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 086.00 | 237 573.00 | 295 514.00 | 533 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 022.00 | 9 024.00 | 314 998.00 | 324 022.00 |
BZ Autres créances | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
CF Disponibilités | 240 179.00 | | 240 179.00 | 240 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 982.00 | 9 024.00 | 583 959.00 | 592 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 068.00 | 246 596.00 | 879 472.00 | 1 126 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 635.00 | | | 635.00 |
CU Autres participations | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 371 030.00 | 296 877.00 | | 371 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 626.00 | 74 153.00 | | 62 626.00 |
DL TOTAL (I) | 451 255.00 | 388 630.00 | | 451 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 172.00 | 172 012.00 | | 157 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 405.00 | 129 249.00 | | 56 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 910.00 | 21 769.00 | | 21 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 967.00 | 114 865.00 | | 124 967.00 |
EA Autres dettes | 67 762.00 | 10 209.00 | | 67 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 217.00 | 448 104.00 | | 428 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 472.00 | 836 734.00 | | 879 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 954.00 | 448 104.00 | | 270 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 405.00 | | | 56 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 683.00 | | 31 283.00 | 523 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 880.00 | 533 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 880.00 | 135 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 414.00 | | 27 147.00 | 130 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 352.00 | | 175.00 | 17 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 918.00 | 94 605.00 | 27 313.00 | 121 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 172.00 | 27 222.00 | 85 905.00 | 157 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 967.00 | 124 967.00 | | 124 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 439.00 | 353 439.00 | | 353 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 217.00 | 270 954.00 | 113 216.00 | 428 217.00 |