| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 917.00 | 10 369.00 | 549.00 | 10 917.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | 111 702.00 | 253 298.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 028.00 | 81 940.00 | 41 087.00 | 123 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 683.00 | 211 397.00 | 312 286.00 | 523 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 799.00 | 9 024.00 | 228 775.00 | 237 799.00 |
BZ Autres créances | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CF Disponibilités | 290 128.00 | | 290 128.00 | 290 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 471.00 | 9 024.00 | 524 447.00 | 533 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 154.00 | 220 420.00 | 836 734.00 | 1 057 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | | | 460.00 | |
CU Autres participations | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 296 877.00 | 276 537.00 | | 296 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 153.00 | 20 340.00 | | 74 153.00 |
DL TOTAL (I) | 388 630.00 | 314 477.00 | | 388 630.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 012.00 | 181 844.00 | | 172 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 249.00 | 117 516.00 | | 129 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 769.00 | 5 681.00 | | 21 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 865.00 | 94 344.00 | | 114 865.00 |
EA Autres dettes | 10 209.00 | 4 998.00 | | 10 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 104.00 | 404 383.00 | | 448 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 734.00 | 745 860.00 | | 836 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 104.00 | 246 307.00 | | 448 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 966.00 | | 37 732.00 | 492 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 015.00 | 523 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 015.00 | 130 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 284.00 | | 32 145.00 | 105 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 352.00 | | 5 000.00 | 12 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 758.00 | 22 993.00 | 5 354.00 | 193 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 059.00 | 6 621.00 | 5 354.00 | 88 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 807.00 | | 4 784.00 | 13 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 807.00 | | 31 784.00 | 40 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 458.00 | 139 458.00 | | 139 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 012.00 | 172 012.00 | | 172 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 865.00 | 114 865.00 | | 114 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 803.00 | 243 803.00 | | 243 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 104.00 | 448 104.00 | | 448 104.00 |