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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | 79 035.00 | 285 965.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 386.00 | 7 159.00 | 227.00 | 7 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 911.00 | 73 158.00 | 15 752.00 | 88 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 964.00 | 169 683.00 | 314 281.00 | 483 964.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 316.00 | 13 807.00 | 214 509.00 | 228 316.00 |
BZ Autres créances | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 223 121.00 | | 223 121.00 | 223 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 828.00 | 13 807.00 | 443 021.00 | 456 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 792.00 | 183 490.00 | 757 302.00 | 940 792.00 |
CU Autres participations | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 174 280.00 | 186 799.00 | | 174 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 257.00 | -12 519.00 | | 102 257.00 |
DL TOTAL (I) | 294 137.00 | 191 880.00 | | 294 137.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 698.00 | 229 119.00 | | 189 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 165.00 | 143 319.00 | | 121 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 299.00 | 14 670.00 | | 6 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 003.00 | 134 750.00 | | 119 003.00 |
EA Autres dettes | | 5 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 165.00 | 526 899.00 | | 436 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 302.00 | 718 779.00 | | 757 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 160.00 | 526 899.00 | | 269 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 248.00 | | 932 248.00 | 932 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 248.00 | | 932 248.00 | 932 248.00 |
FM Production stockée | | | -10 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 804 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 142.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 142.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -142.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 700.00 | 822 555.00 | | 936 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 443.00 | 835 074.00 | | 834 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 257.00 | -12 519.00 | | 102 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 263.00 | | 26 370.00 | 459 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 669.00 | 12 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 669.00 | 483 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 724.00 | | 14 573.00 | 81 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209.00 | | 11 797.00 | 2 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 421.00 | 29 262.00 | | 140 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 669.00 | 12 649.00 | | 67 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 807.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 165.00 | 121 165.00 | | 121 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 166.00 | 234 166.00 | | 234 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 165.00 | 269 160.00 | 67 369.00 | 436 165.00 |