| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 320.00 | 22 443.00 | 6 876.00 | 29 320.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 62 106.00 | 59 829.00 | 2 276.00 | 62 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 198.00 | 236 177.00 | 35 021.00 | 271 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 388.00 | 262 375.00 | 121 012.00 | 383 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 381.00 | | 37 381.00 | 37 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 737.00 | 580 826.00 | 223 911.00 | 804 737.00 |
BT Marchandises | 82 719.00 | | 82 719.00 | 82 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 565.00 | 1 881.00 | 215 684.00 | 217 565.00 |
BZ Autres créances | 78 757.00 | | 78 757.00 | 78 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
CF Disponibilités | 599 197.00 | | 599 197.00 | 599 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 655.00 | 1 881.00 | 1 023 774.00 | 1 025 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 393.00 | 582 707.00 | 1 247 685.00 | 1 830 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 260.00 | | | 364 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 340.00 | | | 139 340.00 |
DH Report à nouveau | 218 248.00 | | | 218 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 539.00 | | | 174 539.00 |
DK Provisions réglementées | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
DL TOTAL (I) | 933 726.00 | | | 933 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | | | 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 996.00 | | | 90 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 322.00 | | | 134 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 959.00 | | | 313 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 685.00 | | | 1 247 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 074.00 | | | 282 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 199 677.00 | | 1 199 677.00 | 1 199 677.00 |
FG Production vendue services | 920 564.00 | | 920 564.00 | 920 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 241.00 | | 2 120 241.00 | 2 120 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 727.00 | |
GE Autres charges | | | 16 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 444.00 | | | 62 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 596.00 | | | 2 158 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 057.00 | | | 1 984 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 539.00 | | | 174 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 557.00 | | 69 545.00 | 857 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 788.00 | 120 576.00 | 804 737.00 | 1 788.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | 120 576.00 | 716 693.00 | 1 788.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 662.00 | | | 50 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 512.00 | | 69 545.00 | 769 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 676.00 | 72 727.00 | 120 576.00 | 628 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 593.00 | 6 850.00 | | 15 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 082.00 | 65 877.00 | 120 576.00 | 613 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 726.00 | | 6 850.00 | 13 726.00 |
6T Sur comptes clients | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 607.00 | | 6 850.00 | 15 607.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 996.00 | 90 996.00 | | 90 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 322.00 | 65 322.00 | | 65 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
UX Autres créances clients | 217 565.00 | | | 217 565.00 |
VB T. V. A. | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 553.00 | 32 315.00 | 11 237.00 | 43 553.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 993.00 | | | 43 993.00 |
VP Divers | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 098.00 | 313 716.00 | 37 381.00 | 351 098.00 |
VW T.V.A. | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 311.00 | 282 074.00 | 11 237.00 | 293 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 014.00 | | | 53 014.00 |
ST Autres comptes | 409 231.00 | | | 409 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 767.00 | | | 91 767.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 110.00 | | | 249 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 473.00 | | | 215 473.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 450.00 | | | 557 450.00 |